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信维通信(300136)现金流量表图
信维通信(300136)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)776695.34487760.16254040.18910320.43656787.56
收到的税费返还(万元)30815.1820970.9210914.4348050.9632945.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12219.059475.692177.4218579.1814999.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)819729.57518206.77267132.03976950.57704732.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)454985.27323571.99181787.18505139.99361567.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149025.1498894.6250658.51186425.48141312.16
支付的各项税费(万元)18931.5914104.176316.7029514.4715131.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60139.1337645.9220270.0186941.2257300.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)683081.14474216.70259032.41808021.15575311.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136648.4343990.078099.62168929.42129421.62
收回投资收到的现金(万元)1819.841819.84--3518.27--
取得投资收益收到的现金(万元)502.52417.41--675.642902.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.2381.2855.18355.28210.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------390.00390.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2426.592318.5355.184939.203503.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85223.4957488.1831427.11123359.2992591.27
投资支付的现金(万元)3000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)87570.19--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.84----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175793.6858488.1831427.96123359.2992591.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173367.09-56169.65-31372.77-118420.09-89087.68
吸收投资收到的现金(万元)------1492.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)299575.06202575.06105616.52224708.79143439.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10065.001492.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299575.06202575.06105616.52236266.19144932.18
偿还债务支付的现金(万元)118627.8497929.3037759.46276247.16167321.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8589.717253.51781.6111748.9510811.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2480.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7837.825272.462602.0518153.7915560.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135055.37110455.2741143.12306149.91193692.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)164519.6892119.7964473.40-69883.72-48760.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2993.94-1531.85-1171.97407.43448.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124807.0978408.3740028.27-18966.96-7978.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137413.09137413.09137413.09156380.05156380.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262220.18215821.46177441.36137413.09148401.99
净利润(万元)--15052.49--70564.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---316.64--2079.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2227.07--3944.38--
长期待摊费用摊销(万元)--10785.76--20596.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.12--101.16--
固定资产报废损失(万元)---111.34--378.51--
公允价值变动损失(万元)--59.06---200.41--
财务费用(万元)--4796.36--5999.48--
投资损失(万元)--602.73---1634.93--
递延所得税资产减少(万元)---2380.51--2851.19--
递延所得税负债增加(万元)---1493.05---5064.63--
存货的减少(万元)---25438.51---1112.66--
经营性应收项目的减少(万元)---2810.59---12456.22--
经营性应付项目的增加(万元)--16561.43--19655.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43990.07--168929.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215821.46--137413.09--
减:现金的期初余额(万元)--137413.09--156380.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78408.37---18966.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4460.27--10628.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-172026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-182026-04-182025-10-29
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