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诺斯贝尔(300132)现金流量表图
诺斯贝尔(300132)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197880.28129876.1469799.62237700.01168860.94
收到的税费返还(万元)611.09411.5893.94570.37570.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5195.894716.86332.572426.191473.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203687.26135004.5870226.12240696.57170904.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126078.2078632.7641921.26142687.18110164.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41661.8328291.4014084.9449935.8636775.46
支付的各项税费(万元)4951.373337.861680.638808.695577.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9071.863267.261585.985544.244440.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181763.27113529.2759272.80206975.96156957.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21923.9921475.3010953.3333720.6113946.57
收回投资收到的现金(万元)37774.2734100.0021100.0013900.0011900.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.4389.7939.05185.80182.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.7010.943.5214433.1091.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37901.4034200.7221142.5628518.9012173.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7947.525186.321666.575285.513545.73
投资支付的现金(万元)50700.0027250.0014250.0023000.0010500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58647.5232436.3215916.5728285.5114045.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20746.121764.405225.99233.39-1872.26
吸收投资收到的现金(万元)------790.00790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------790.00790.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7815.280.03--21941.6521941.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7815.280.03--22731.6522731.65
偿还债务支付的现金(万元)3725.48517.16508.6813933.5311926.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)214.82155.9277.46529.12442.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4817.072158.311066.6925567.7013505.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8757.362831.391652.8240030.3525874.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-942.08-2831.37-1652.82-17298.70-3143.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-197.13-175.15-59.33-99.55-37.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38.6620233.1914467.1616555.758893.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58783.0658783.0658783.0642227.3142227.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58821.7279016.2473250.2258783.0651120.62
净利润(万元)--5448.05--14886.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--394.76--3064.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--758.96--1631.02--
长期待摊费用摊销(万元)------4856.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3120.22--
固定资产报废损失(万元)--2183.67--582.05--
公允价值变动损失(万元)--119.90---146.06--
财务费用(万元)--439.01--1075.13--
投资损失(万元)---77.65---848.58--
递延所得税资产减少(万元)--1232.40--3148.44--
递延所得税负债增加(万元)---415.90---330.70--
存货的减少(万元)---6131.36---2422.86--
经营性应收项目的减少(万元)--5789.68---13057.41--
经营性应付项目的增加(万元)--8834.85--14963.28--
其他(万元)--233.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21475.30--33720.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79016.24--58783.06--
减:现金的期初余额(万元)--58783.06--42227.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20233.19--16555.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---395.34--393.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1747.11--3639.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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