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利扬芯片(688135)现金流量表图
利扬芯片(688135)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61986.8639803.3320921.3963786.6944965.36
收到的税费返还(万元)188.39188.39--5966.55931.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2302.123136.25176.541539.27657.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64477.3743127.9721097.9371292.5246553.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13131.718302.703980.3313613.478385.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19113.5912895.786823.6721880.3316246.73
支付的各项税费(万元)4338.923158.011508.125629.804185.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4075.433957.511219.712262.931726.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40659.6428314.0013531.8343386.5330543.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23817.7314813.977566.1027905.9916009.57
收回投资收到的现金(万元)------32.4832.48
取得投资收益收到的现金(万元)196.48----144.77126.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.1228.9113.14902.621087.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------32058.4030058.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247.6028.9113.1433138.2731304.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28802.7617006.527166.8137955.3727973.88
投资支付的现金(万元)40.0040.00--1780.001780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------32058.4032058.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28842.7617046.527166.8171793.7761812.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28595.16-17017.61-7153.67-38655.50-30507.52
吸收投资收到的现金(万元)------949.86756.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21531.9310182.984775.3816161.7911367.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.005000.008000.006300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27931.9315182.989775.3825111.6418423.91
偿还债务支付的现金(万元)16403.409538.207106.2216774.3513678.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)936.84799.06493.501668.071532.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.006781.153241.5513307.3110208.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27839.3117118.4010841.2831749.7325420.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92.62-1935.43-1065.91-6638.09-6996.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.3575.0639.548.43-6.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4627.45-4064.01-613.93-17379.17-21500.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27180.6227180.6227180.6244559.7944559.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22553.1623116.6126566.6827180.6223058.98
净利润(万元)--1662.11---636.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.74--274.27--
长期待摊费用摊销(万元)------3054.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.23---285.94--
固定资产报废损失(万元)--10520.61--86.98--
公允价值变动损失(万元)---193.10--214.23--
财务费用(万元)--1336.56--4287.60--
投资损失(万元)--1.47---143.48--
递延所得税资产减少(万元)---1314.78---1581.54--
递延所得税负债增加(万元)---4.14---265.87--
存货的减少(万元)---47.33--858.00--
经营性应收项目的减少(万元)---3514.46---5060.97--
经营性应付项目的增加(万元)--3530.77--5864.51--
其他(万元)---5.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14813.97--27905.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23116.61--27180.62--
减:现金的期初余额(万元)--27180.62--44559.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4064.01---17379.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---50.48--671.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--728.28--1478.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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