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广西能源(600310)现金流量表图
广西能源(600310)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208168.80102162.39423320.67325651.80206883.50
收到的税费返还(万元)63.261.00894.73255.62176.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4912.591314.9426787.6977814.6047132.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213144.65103478.33451003.09403722.01254191.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102530.7532386.02214657.81184295.70141702.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15342.337964.3637590.2422679.6915019.83
支付的各项税费(万元)14275.835680.6926952.0520393.9910026.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10157.964732.9018983.8753158.9539167.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142306.8750763.97298183.98280528.33205916.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70837.7952714.36152819.11123193.6848275.45
收回投资收到的现金(万元)----60731.8326493.176592.30
取得投资收益收到的现金(万元)245.2450.00967.935140.342407.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2371.512353.205354.69469.262.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15043.6213339.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9909.729909.729909.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2616.752403.2076964.1757056.1032251.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37334.2514022.99233563.73145983.33113271.03
投资支付的现金(万元)7940.317940.317940.31----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--55.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45330.2822019.02241504.03145983.33113271.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42713.53-19615.83-164539.86-88927.22-81019.20
吸收投资收到的现金(万元)----27720.179592.661592.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----27720.17--1592.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242668.52128829.32630940.21461264.99354977.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--57225.43204291.21118736.66118736.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315535.45186054.75862951.58589594.31475306.51
偿还债务支付的现金(万元)286073.51125617.55573207.35365186.78317870.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25931.518585.9547832.0939966.5426720.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----10029.35--1003.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25637.17150620.64132471.9498096.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)341947.56159840.66771660.07537625.26442687.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26412.1126214.0991291.5151969.0532619.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1617.41-1081.91-486.2726.34-24.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)94.7458230.7179084.4986261.84-149.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230321.37230321.37151236.88151236.88151236.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230416.11288552.09230321.37237498.72151087.29
净利润(万元)22679.05---4494.31--206.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----17020.54----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)958.62--1779.52--1026.18
长期待摊费用摊销(万元)----1997.85--1289.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1278.36--3575.87----
固定资产报废损失(万元)36336.76--------
公允价值变动损失(万元)100.97---2684.75--2763.34
财务费用(万元)21653.20--44112.81--21723.31
投资损失(万元)-2081.28--1373.47---975.42
递延所得税资产减少(万元)6457.71--3916.32--11.32
递延所得税负债增加(万元)-7493.29---5008.92---477.04
存货的减少(万元)-2187.10--11106.02--8628.77
经营性应收项目的减少(万元)-33862.23--4579.74--12670.72
经营性应付项目的增加(万元)25346.77--5947.38---28643.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----152819.11--48275.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)230416.11--230321.37--151087.29
减:现金的期初余额(万元)230321.37--151236.88--151236.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----79084.49---149.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----170.03---2445.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----172.98--23.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-272026-03-262025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-302026-04-272026-03-272025-10-242025-08-26
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