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江海股份(002484)现金流量表图
江海股份(002484)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331041.17219817.45101650.98331564.64218349.52
收到的税费返还(万元)2204.061740.191538.194591.814297.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5613.293780.123104.039056.904818.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338858.51225337.76106293.20345213.34227466.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197305.48121629.1455437.64144645.8686604.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49400.3434564.3818114.8162309.0046875.18
支付的各项税费(万元)22163.9712812.616859.2617448.0912283.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22540.5716807.346018.9834060.3817640.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291410.36185813.4786430.70258463.33163402.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47448.1639524.2919862.5086750.0164063.20
收回投资收到的现金(万元)123012.4184440.0011480.00158908.8027636.85
取得投资收益收到的现金(万元)1415.31292.5723.99488.62191.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.7719.411.63135.01474.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2285.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--179.75--1418.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124494.4984931.7311505.62160951.3130588.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7271.848701.294167.4531612.8124081.82
投资支付的现金(万元)146777.66127650.6668400.00166680.2426542.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------180.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)574.66574.66--693.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154624.16136926.6272567.45199167.0250804.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30129.67-51994.88-61061.83-38215.71-20216.30
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10396.002896.004245.6739239.5016905.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10796.003296.004645.6739239.5016905.26
偿还债务支付的现金(万元)22855.775079.706601.0026805.305474.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22483.7022339.45316.0422884.4022680.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3694.681468.69123.185600.355828.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49034.1628887.857040.2255290.0433982.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38238.16-25591.85-2394.56-16050.54-17077.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-736.14-1664.64-575.45-1066.07480.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21655.80-39727.07-44169.3331417.6927249.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148557.05148557.05148557.05117139.36117139.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126901.25108829.97104387.72148557.05144389.27
净利润(万元)--38417.08--68080.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3506.47--3795.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--467.03--790.60--
长期待摊费用摊销(万元)------566.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03--1.38--
固定资产报废损失(万元)--15280.60--131.02--
公允价值变动损失(万元)---424.96---181.27--
财务费用(万元)--2213.96--1388.77--
投资损失(万元)---527.20---634.44--
递延所得税资产减少(万元)--135.74---1020.20--
递延所得税负债增加(万元)--176.74--390.72--
存货的减少(万元)--2601.66---26995.46--
经营性应收项目的减少(万元)---53369.82---50105.64--
经营性应付项目的增加(万元)--30444.37--61140.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39524.29--86750.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108829.97--148557.05--
减:现金的期初余额(万元)--148557.05--117139.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39727.07--31417.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.00--29369.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-04-092025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-04-102025-10-22
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