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江海股份(002484)现金流量表图
江海股份(002484)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185452.98118622.7175035.33240053.09157412.36
收到的税费返还(万元)8148.027045.101402.435290.685012.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3659.931289.47272.426112.744764.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)197260.93126957.2876710.18251456.51167189.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110451.7974065.6247409.78141642.7186123.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35642.8423538.4312274.1043603.0332547.60
支付的各项税费(万元)9922.666138.773564.9212945.7811846.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18508.4010649.484684.3922182.4615022.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)174525.70114392.3067933.20220373.98145539.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)22735.2312564.988776.9831082.5321650.54
收回投资收到的现金(万元)19055.8010400.007550.0067373.8663017.18
取得投资收益收到的现金(万元)870.08700.1166.911038.56637.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.025.726.33127.9352.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)19934.9111105.837623.2468540.3563707.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34464.5223213.1819247.8437390.5419370.97
投资支付的现金(万元)17872.888400.003700.0052750.8458757.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)52337.4131613.1822947.8490141.3878128.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32402.49-20507.35-15324.61-21601.03-14421.51
吸收投资收到的现金(万元)5684.895611.892818.743851.793052.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00--200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31962.1315697.2711276.7021315.9716755.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)37647.0221309.1514095.4425167.7619807.99
偿还债务支付的现金(万元)27714.726964.726465.8319798.6710500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10856.977391.91220.1010968.1310744.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------270.00270.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.6833.5633.566193.95100.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)38672.3714390.196719.4936960.7621344.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1025.356918.977375.95-11792.99-1536.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3986.581236.85-824.48-1688.00-1201.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6706.04213.443.84-3999.504490.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64922.3164922.3164922.3168921.8168921.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58216.2865135.7564926.1564922.3173412.46
净利润(万元)--29904.76--43837.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1231.19---1468.33--
固定资产折旧(万元)0.008313.000.0015549.310.00
无形资产摊销(万元)--154.45--329.95--
长期待摊费用摊销(万元)--49.71--33.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21--52.34--
固定资产报废损失(万元)--84.65--69.43--
公允价值变动损失(万元)---15.51---104.82--
财务费用(万元)---2081.45--1307.21--
投资损失(万元)---335.96---1494.99--
递延所得税资产减少(万元)---7.92--68.63--
递延所得税负债增加(万元)---395.38---703.33--
存货的减少(万元)---20814.76---17140.51--
经营性应收项目的减少(万元)---21477.85---27626.40--
经营性应付项目的增加(万元)--17815.16--17663.28--
其他(万元)--140.69--709.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12564.98--31082.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65135.75--64922.31--
减:现金的期初余额(万元)--64922.31--68921.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--213.44---3999.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-262022-08-242022-04-272022-03-242021-12-11
更新时间2022-10-262022-08-242022-04-272022-03-242021-12-11
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