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宁波港(601018)现金流量表图
宁波港(601018)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3218701.502028565.30943528.604050052.002916231.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------75207.40
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)148294.9093632.5058193.20136325.20108477.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3522204.702138325.701043002.504729595.803273540.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2016005.101254219.00565766.202521489.901770583.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)331398.90214513.20111244.90554041.90307439.70
支付的各项税费(万元)175904.30119494.4066119.60216435.30160723.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)42699.00869.5025322.5012196.30--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)426882.50----7634.10--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59846.1034054.2018395.8072995.6061678.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3052735.901956332.601158554.303384916.602300424.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)469468.80181993.10-115551.801344679.20973116.50
收回投资收到的现金(万元)893065.20518075.60358000.00901495.10508232.80
取得投资收益收到的现金(万元)39444.5021134.1010225.6047178.3037710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4718.003121.30418.10131165.80128750.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12836.3012735.60--16644.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6080.006080.00--50000.0050193.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)956144.00561146.60368643.701146483.70741348.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)417519.00245143.40132676.40762175.70535662.90
投资支付的现金(万元)981935.30578817.70262972.401249326.00722252.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1456.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------26692.8026692.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1399454.30823961.10395648.802039651.401284608.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-443310.30-262814.50-27005.10-893167.70-543259.60
吸收投资收到的现金(万元)57367.303059.00609.0017753.5056065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57367.303059.00609.0017753.5015706.00
发行债券收到的现金(万元)259990.0070000.0040000.00----
取得借款收到的现金(万元)444732.10360002.6074659.30761687.80486652.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.00600.00600.0041829.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)762689.40433661.60115868.30821270.60542717.70
偿还债务支付的现金(万元)569301.40264905.00168003.20542900.70475576.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)293286.90206837.304465.00339940.40246174.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37524.8015880.60--46735.7023002.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26294.6012559.607145.50107523.3024099.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)888882.90484301.90179613.70990364.40745849.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126193.50-50640.30-63745.40-169093.80-203131.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4635.40-3579.10-1987.60-2888.60-1510.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104670.40-135040.80-208289.90279529.10225214.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)630818.70630818.70630818.70351289.60351289.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)526148.30495777.90422528.80630818.70576504.10
净利润(万元)--281897.60--567329.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.80--8.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24005.80--43822.90--
长期待摊费用摊销(万元)------2945.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---229.60---40620.50--
固定资产报废损失(万元)--208622.60------
公允价值变动损失(万元)--560.70--850.40--
财务费用(万元)--9977.80--16428.60--
投资损失(万元)---41030.80---130885.40--
递延所得税资产减少(万元)---1618.30--13209.60--
递延所得税负债增加(万元)---537.90--749.70--
存货的减少(万元)--2543.90--4385.20--
经营性应收项目的减少(万元)---163864.60---30170.90--
经营性应付项目的增加(万元)---143685.00--504583.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--181993.10--1344679.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--7682.10------
现金的期末余额(万元)--495777.90--630818.70--
减:现金的期初余额(万元)--630818.70--351289.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135040.80--279529.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---12518.00--3569.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11341.70--13704.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-032025-10-30
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