中财网 中财网股票行情
酒钢宏兴(600307)现金流量表图
酒钢宏兴(600307)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2131547.251413786.52594702.933269267.102373684.94
收到的税费返还(万元)3788.983781.741353.321105.711097.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36852.0324461.629516.5952131.63122315.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2172188.261442029.88605572.843322504.442497097.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1905804.401194976.18554779.122970289.422232047.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231643.11155269.5684970.70309528.57234922.37
支付的各项税费(万元)49841.5032489.8310308.9445516.4434834.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32655.9318544.8117712.5340175.2290171.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2219944.951401280.38667771.293365509.652591976.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47756.6940749.50-62198.45-43005.21-94878.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2745.061145.06--2340.772340.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1457.761457.76--200.45200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4202.822602.82--2541.212540.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125295.3071999.7843571.52466494.10326767.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125295.3071999.7843571.52466494.10326767.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121092.48-69396.97-43571.52-463952.88-324226.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1265204.08770205.00357175.002029074.981689522.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)939309.59606716.40--808809.88483050.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2204513.671376921.40641925.002837884.862172572.00
偿还债务支付的现金(万元)1344682.85867019.85322565.001620861.171202812.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62618.7641953.8621726.5283382.7662490.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)633823.14439423.14--673866.25540604.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2041124.751348396.85551003.922378110.181805908.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)163388.9228524.5590921.08459774.68366663.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------34.05--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5460.26-122.91-14848.90-47149.37-52441.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116191.73116191.73116191.73163341.11163341.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110731.48116068.82101342.84116191.73110899.23
净利润(万元)---21634.96---199811.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16027.59--36559.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5146.25--10186.82--
长期待摊费用摊销(万元)------55.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1289.27--310.02--
固定资产报废损失(万元)--80415.20--8446.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35150.81--60981.74--
投资损失(万元)---1478.93---1215.75--
递延所得税资产减少(万元)---1827.67--5840.64--
递延所得税负债增加(万元)---1090.58--2416.14--
存货的减少(万元)---26970.00---87872.92--
经营性应收项目的减少(万元)---77743.17---1052.65--
经营性应付项目的增加(万元)--34544.56---19381.97--
其他(万元)--293.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40749.50---43005.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116068.82--116191.73--
减:现金的期初余额(万元)--116191.73--163341.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---122.91---47149.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---791.08--5823.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1969.15--3983.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
↑返回页顶↑

转至酒钢宏兴（600307）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。