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观想科技(301213)现金流量表图
观想科技(301213)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6623.575499.6223826.3415131.4911355.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)369.06184.93422.10319.35213.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6992.645684.5524248.4315450.8411569.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2867.281477.8116629.6317930.7014160.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2982.491815.757056.005606.263818.59
支付的各项税费(万元)149.8718.931918.192147.992143.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2009.42707.433910.112100.151259.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8009.054019.9329513.9327785.1021382.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1016.411664.62-5265.49-12334.26-9812.84
收回投资收到的现金(万元)5405.693450.004000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)8.193.064.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.250.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5413.883453.064004.690.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5065.713975.6012812.738328.564845.94
投资支付的现金(万元)3504.743000.006200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8570.456975.6019012.738328.564845.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3156.57-3522.54-15008.04-8328.31-4845.94
吸收投资收到的现金(万元)68.609.80252.80252.80145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)68.609.80252.80--145.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3990.00990.0019922.0019922.0012722.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4058.60999.8020174.8020174.8012867.00
偿还债务支付的现金(万元)2890.002840.0015867.0012817.008492.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)875.6937.81199.75132.6183.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138.50--360.89236.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3904.182932.0716427.6413186.178718.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154.42-1932.273747.166988.634148.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4018.57-3790.19-16526.38-13673.93-10510.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18965.4818965.4835491.8635491.8635491.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14946.9115175.2918965.4821817.9324981.09
净利润(万元)-102.90--1029.39--98.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-63.60--164.91----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)137.31--142.81--58.23
长期待摊费用摊销(万元)----204.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.53---16.10--1.87
固定资产报废损失(万元)986.65------242.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)84.14--230.46--106.96
投资损失(万元)-8.19---1.67--2.77
递延所得税资产减少(万元)15.61---278.99--158.86
递延所得税负债增加(万元)-9.41--9.41----
存货的减少(万元)-1003.49---2319.20---2463.13
经营性应收项目的减少(万元)-582.42---1222.70---2589.57
经营性应付项目的增加(万元)-747.65---7315.61---4677.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1016.41---5265.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14946.91--18965.48--24981.09
减:现金的期初余额(万元)18965.48--35491.86--35491.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4018.57---16526.38----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-6.15--3237.35----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)207.38--456.15----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-302026-08-24
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