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长盈精密(300115)现金流量表图
长盈精密(300115)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1594024.46945480.65447739.041755790.611240702.66
收到的税费返还(万元)41961.8430911.6619765.8995571.4075049.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36744.5520070.005701.2828649.2319986.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1672730.85996462.31473206.211880011.241335738.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1115101.91684464.52326242.581220165.31849672.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)417372.87281296.23133360.06492628.02338426.82
支付的各项税费(万元)36787.6222797.9011139.0353689.0442394.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53853.8328175.8620139.7157355.3260798.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1623116.241016734.52490881.381823837.691291292.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49614.62-20272.20-17675.1756173.5544446.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)515.69355.06185.16825.56740.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5153.492906.571534.583379.45956.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92880.5268039.21--219587.95201987.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98549.7071300.8429522.49223792.96203685.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211293.47151355.2972499.91282730.55161014.23
投资支付的现金(万元)1640.00----1373.501373.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8901.318901.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81492.6464908.47--216610.00202560.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295562.60217400.2592796.40509615.36373849.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197012.89-146099.40-63273.91-285822.41-170164.21
吸收投资收到的现金(万元)226.83226.83163.476331.805515.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)866170.32697940.16296573.63844053.67596801.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7969.416299.41--1008.341158.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)874366.55704466.40296937.10851393.81603475.61
偿还债务支付的现金(万元)605260.97432936.21162397.91585579.54430470.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32221.9310352.714028.9537119.8332937.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2234.43----2870.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20565.4114698.31--33005.8318948.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)658048.30457987.23172800.97655705.19482356.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)216318.25246479.17124136.13195688.62121118.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4351.26-3151.51-1224.556257.093705.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64568.7176956.0541962.50-27703.15-894.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127060.69127060.69127060.69154763.84154763.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191629.40204016.75169023.19127060.69153869.76
净利润(万元)--2876.56--66952.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11470.30--21481.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1383.16--2216.36--
长期待摊费用摊销(万元)------18082.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1271.08--599.58--
固定资产报废损失(万元)--50780.79--1.10--
公允价值变动损失(万元)---100.77---8.82--
财务费用(万元)--23451.57--20378.03--
投资损失(万元)---378.64--308.02--
递延所得税资产减少(万元)---6057.85---2301.98--
递延所得税负债增加(万元)---283.88---1149.38--
存货的减少(万元)---31368.30---119941.99--
经营性应收项目的减少(万元)---92028.96---110386.70--
经营性应付项目的增加(万元)--4735.86--73153.23--
其他(万元)--6031.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20272.20--56173.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204016.75--127060.69--
减:现金的期初余额(万元)--127060.69--154763.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--76956.05---27703.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--242.41---7677.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18084.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-182025-10-30
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