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国星光电(002449)现金流量表图
国星光电(002449)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213498.86146944.0876121.56335371.46256505.49
收到的税费返还(万元)3757.732990.111808.066880.545501.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3314.482552.461018.279771.087101.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220571.06152486.6578947.89352023.08269108.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190485.28146515.8883780.58262472.47209250.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36238.5525025.5712715.3151992.0539863.97
支付的各项税费(万元)3350.351783.041160.146933.305115.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5180.453498.032008.648393.816388.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235254.63176822.5299664.67329791.62260619.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14683.56-24335.87-20716.7822231.468489.77
收回投资收到的现金(万元)0.00----11500.0011500.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.3726.374.8789.2781.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)241.18233.27127.33119.430.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2491.662491.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267.55259.64132.2114200.3614073.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7928.753870.642683.3119565.2115331.91
投资支付的现金(万元)------8620.008232.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.687.687.680.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7936.433878.322690.9928185.2123563.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7668.89-3618.68-2558.79-13984.85-9490.39
吸收投资收到的现金(万元)1470.001470.001470.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.001470.001470.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11400.507650.50700.0016300.007250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14217.2415342.3911139.0069.391086.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27087.7424462.8913309.0016369.398336.45
偿还债务支付的现金(万元)17255.5013505.503750.0028513.5017045.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)433.14318.87123.963902.903660.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)445.00117.9164.5815954.946616.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18133.6513942.283938.5548371.3427322.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8954.0910520.619370.45-32001.95-18986.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-573.46-494.72-288.9710.63182.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13971.82-17928.66-14194.09-23744.71-19804.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89737.0589737.0589737.05113481.76113481.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75765.2371808.3975542.9689737.0593677.18
净利润(万元)---4861.27---1300.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2171.90--4844.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--528.80--963.84--
长期待摊费用摊销(万元)--602.06--1076.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.19---0.04--
固定资产报废损失(万元)---29.17---47.70--
公允价值变动损失(万元)-------0.72--
财务费用(万元)--429.26--964.78--
投资损失(万元)---15.10---76.45--
递延所得税资产减少(万元)--16.64---193.78--
递延所得税负债增加(万元)---212.07---805.98--
存货的减少(万元)---16486.99---3231.14--
经营性应收项目的减少(万元)---23359.92---56626.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1011.07--44162.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24335.87--22231.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71808.39--89737.05--
减:现金的期初余额(万元)--89737.05--113481.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17928.66---23744.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.00--195.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-102025-10-26
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-112025-10-28
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