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众业达(002441)现金流量表图
众业达(002441)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)702803.97441102.95188269.941028055.05723690.91
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3301.751789.202028.011878.831198.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)706105.72442892.16190297.951029933.88724889.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)638304.56395456.77191447.20937806.89700042.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42225.1730258.3220290.0048729.7939606.46
支付的各项税费(万元)28387.2520690.526958.5633250.7624258.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13494.588990.034480.6824613.0724076.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)722411.55455395.64223176.441044400.52787984.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16305.83-12503.48-32878.48-14466.64-63095.35
收回投资收到的现金(万元)5500.005500.005500.0029955.7023905.70
取得投资收益收到的现金(万元)-90.39102.60-109.29191.455575.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.4832.1652.4415630.3066.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7174.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)5464.095634.765443.1552952.3729548.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3814.322958.892674.2017507.0514706.16
投资支付的现金(万元)--0.00--20050.0014550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------1101.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)3814.322958.892674.2037557.0528154.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1649.772675.872768.9515395.321393.14
吸收投资收到的现金(万元)------1500.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1500.001500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.000.00--923.69398.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)400.000.00--2423.691898.76
偿还债务支付的现金(万元)724.00324.0024.40573.76409.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19247.95173.20147.5916325.9313859.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)130.82130.82130.822599.13173.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--4600.051966.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)19971.95497.20171.9921499.7516235.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19571.95-497.20-171.99-19076.06-14337.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.3722.90-5.18-44.62-32.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-34170.64-10301.91-30286.70-18192.00-76072.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86390.5086390.5086390.50104582.49104582.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)52219.8676088.5956103.8086390.5028510.44
净利润(万元)--23390.72--42381.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--742.52--6336.27--
固定资产折旧(万元)0.002058.080.003909.490.00
无形资产摊销(万元)--692.63--1114.14--
长期待摊费用摊销(万元)--145.77--230.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.93---13756.95--
固定资产报废损失(万元)---0.23--146.12--
公允价值变动损失(万元)------531.72--
财务费用(万元)--73.17--173.68--
投资损失(万元)--149.07---555.98--
递延所得税资产减少(万元)---732.81---825.15--
递延所得税负债增加(万元)---29.50---409.01--
存货的减少(万元)---19425.34---22943.08--
经营性应收项目的减少(万元)---53220.79---35379.90--
经营性应付项目的增加(万元)--33685.17--4579.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12503.48---14466.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76088.59--86390.50--
减:现金的期初余额(万元)--86390.50--104582.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10301.91---18192.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-302022-08-302022-04-282022-04-192021-12-11
更新时间2022-10-302022-08-302022-04-282022-04-192021-12-11
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