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唐山港(601000)现金流量表图
唐山港(601000)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)652225.86497020.12333376.45166906.58660495.31
收到的税费返还(万元)3.423.423.42--318.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38076.5826980.9017960.989706.7839859.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)690305.86524004.45351340.85176613.36700673.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)252700.86180935.02119477.4164525.19258313.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80041.7051672.4733364.3218431.8083971.53
支付的各项税费(万元)82813.1264624.7944495.2318630.7478596.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40405.3927649.9118163.339876.8341018.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)455961.08324882.19215500.29111464.56461900.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)234344.79199122.26135840.5665148.80238772.82
收回投资收到的现金(万元)30.0030.00------
取得投资收益收到的现金(万元)27833.158256.668256.664182.8620344.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8789.811829.53155.643.0480.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18277.37--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54930.3228393.5626689.674185.9120424.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63002.3344331.9132349.6023741.9933652.78
投资支付的现金(万元)359800.00172000.00152000.00--220000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)422802.33216331.91184349.6023741.99253652.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-367872.01-187938.35-157659.93-19556.08-233227.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120730.57118630.57118518.57--121676.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2212.00112.00----3114.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2318.61------132.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123049.18118652.57118518.57--121808.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123049.18-118652.57-118518.57---121808.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.380.031.06-0.06-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-256575.02-107468.63-140336.8845592.66-116263.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)560827.53560827.53560827.53560827.53677090.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)304252.51453358.89420490.65606420.18560827.53
净利润(万元)212621.90--118508.69--203753.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------7835.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7023.80--3245.52--5658.97
长期待摊费用摊销(万元)-----527.76--1744.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4003.33--4.90---0.64
固定资产报废损失(万元)67380.32--33609.42--125.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-9196.81--21.59--94.62
投资损失(万元)-51194.77---30556.39---50899.26
递延所得税资产减少(万元)1573.80--1892.86---1589.68
递延所得税负债增加(万元)1.66--12.73--3.75
存货的减少(万元)-242.22---1751.16--1633.11
经营性应收项目的减少(万元)3419.13--20623.37--15054.45
经营性应付项目的增加(万元)5850.82---10296.81---11337.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)234344.79------238772.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)304252.51--420490.65--560827.53
减:现金的期初余额(万元)560827.53--560827.53--677090.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-256575.02-------116263.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)164.23-------1082.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)105.75------105.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-302024-04-262024-03-28
更新时间2025-03-282024-10-302024-08-302024-04-302024-03-29
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