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鄂尔多斯(600295)现金流量表图
鄂尔多斯(600295)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1663390.60999017.85558371.912172755.771509369.03
收到的税费返还(万元)2701.472089.69411.454012.843042.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27558.3022775.7211756.1885679.6129180.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1693650.361023883.26570539.542262448.221541591.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)910805.01505154.08335976.461118691.57927665.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)237003.58164535.4785460.06282118.97215674.35
支付的各项税费(万元)174415.71114741.0243043.68242886.14145786.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73792.0551989.6225902.63166991.5470440.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1396016.35836420.18490382.831810688.211359566.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)297634.02187463.0880156.71451760.01182024.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)105018.3257618.3231328.5584190.9071042.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.677.840.46496.20121.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6890.214103.02--1211.931197.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4857.703192.291455.2434391.834469.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116777.8964921.4732784.25120290.8676831.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57496.3644277.229247.6987235.2981220.67
投资支付的现金(万元)6097.505197.50--4452.904402.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--819.15799.1517945.8617945.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3464.161704.66261.4037517.405137.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67877.1751998.5210308.24147151.46108707.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48900.7212922.9522476.01-26860.60-31875.34
吸收投资收到的现金(万元)300.00----23400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00----23400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)447074.34325422.1166175.66643431.09440767.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)119720.56112555.1914702.88609306.59490030.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)567094.90437977.3080878.541276137.68930797.82
偿还债务支付的现金(万元)258589.22151988.3418310.63903740.20545410.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)223525.86220682.331727.02213280.25209227.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22205.3222030.32--35498.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)301781.33242788.28166854.25583608.13313909.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)783896.41615458.96186891.901700628.581068547.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216801.51-177481.66-106013.36-424490.90-137750.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1671.33-642.44-487.69263.09896.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128061.8922261.93-3868.32671.6013296.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227788.41227788.41227788.41227116.81227116.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)355850.30250050.34223920.09227788.41240413.13
净利润(万元)--172570.81--266589.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10009.43--64226.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3696.07--5844.48--
长期待摊费用摊销(万元)--10196.32--28432.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.87---964.59--
固定资产报废损失(万元)--197.54--1847.18--
公允价值变动损失(万元)--947.14--3831.58--
财务费用(万元)--932.38--6766.27--
投资损失(万元)---62683.38---77242.24--
递延所得税资产减少(万元)---409.90---3992.26--
递延所得税负债增加(万元)---3045.24--7187.17--
存货的减少(万元)---26548.85---7244.54--
经营性应收项目的减少(万元)--28898.69--13146.82--
经营性应付项目的增加(万元)---78662.61---116030.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--187463.08--451760.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--250050.34--227788.41--
减:现金的期初余额(万元)--227788.41--227116.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22261.93--671.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1344.79---2072.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5457.38--11339.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-142025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-04-152025-10-30
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