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鄂尔多斯(600295)现金流量表图
鄂尔多斯(600295)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)999017.85558371.912172755.771509369.03838966.94
收到的税费返还(万元)2089.69411.454012.843042.451978.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22775.7211756.1885679.6129180.1921795.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1023883.26570539.542262448.221541591.68862740.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)505154.08335976.461118691.57927665.24459755.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164535.4785460.06282118.97215674.35153539.70
支付的各项税费(万元)114741.0243043.68242886.14145786.1895354.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51989.6225902.63166991.5470440.9450705.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)836420.18490382.831810688.211359566.71759355.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)187463.0880156.71451760.01182024.97103384.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)57618.3231328.5584190.9071042.9049902.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.840.46496.20121.0427.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4103.02--1211.931197.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3192.291455.2434391.834469.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64921.4732784.25120290.8676831.6652662.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44277.229247.6987235.2981220.6775399.17
投资支付的现金(万元)5197.50--4452.904402.502652.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)819.15799.1517945.8617945.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1704.66261.4037517.405137.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51998.5210308.24147151.46108707.0099124.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12922.9522476.01-26860.60-31875.34-46462.72
吸收投资收到的现金(万元)----23400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----23400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)325422.1166175.66643431.09440767.19402766.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)112555.1914702.88609306.59490030.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)437977.3080878.541276137.68930797.82772401.10
偿还债务支付的现金(万元)151988.3418310.63903740.20545410.73428627.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220682.331727.02213280.25209227.26205135.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22030.32--35498.51--35248.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242788.28166854.25583608.13313909.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)615458.96186891.901700628.581068547.95872355.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-177481.66-106013.36-424490.90-137750.13-99954.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-642.44-487.69263.09896.82482.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22261.93-3868.32671.6013296.31-42550.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227788.41227788.41227116.81227116.81227116.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250050.34223920.09227788.41240413.13184566.48
净利润(万元)172570.81--266589.45--117367.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10009.43--64226.65----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3696.07--5844.48--3139.53
长期待摊费用摊销(万元)10196.32--28432.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-109.87---964.59---290.66
固定资产报废损失(万元)197.54--1847.18--126667.12
公允价值变动损失(万元)947.14--3831.58--3852.33
财务费用(万元)932.38--6766.27--1662.27
投资损失(万元)-62683.38---77242.24---47001.46
递延所得税资产减少(万元)-409.90---3992.26---1084.75
递延所得税负债增加(万元)-3045.24--7187.17--4172.79
存货的减少(万元)-26548.85---7244.54---52163.29
经营性应收项目的减少(万元)28898.69--13146.82--21826.04
经营性应付项目的增加(万元)-78662.61---116030.95---117197.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)187463.08--451760.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)250050.34--227788.41--184566.48
减:现金的期初余额(万元)227788.41--227116.81--227116.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22261.93--671.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1344.79---2072.27----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5457.38--11339.80----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-142025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-152025-10-302025-08-30
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