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芯海科技(688595)现金流量表图
芯海科技(688595)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42266.0421650.3484580.6160450.7739830.21
收到的税费返还(万元)499.17202.682045.561070.55640.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)216.01104.673015.79880.32497.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42981.2221957.7089641.9662401.6440968.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28630.1414143.3958708.1142603.2427472.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12801.637201.0124548.9218868.5611757.22
支付的各项税费(万元)1142.81481.773356.432527.111631.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3951.701763.638151.704141.082526.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46526.2823589.8094765.1568139.9943387.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3545.06-1632.10-5123.20-5738.35-2419.48
收回投资收到的现金(万元)----78.7178.71--
取得投资收益收到的现金(万元)22.69--11.472.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00----2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5022.74--4090.182081.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3867.742658.859985.249285.995652.41
投资支付的现金(万元)----2960.002560.001450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.00--4000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8867.747658.8516945.2415845.997102.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3845.01-7658.85-12855.06-13764.51-7102.41
吸收投资收到的现金(万元)----2768.052768.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.002000.009000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3907.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.002000.0015675.396675.39--
偿还债务支付的现金(万元)200.00100.0026925.008825.004725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221.33103.871282.891125.12429.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)478.87241.37--1012.55347.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)900.20445.2429073.8710962.675502.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6099.801554.76-13398.47-4287.28-5502.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.270.1430.537.51-0.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1311.54-7736.06-31346.21-23782.63-15024.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27812.0927812.0959158.2959158.2959158.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26500.5520076.0327812.0935375.6644133.52
净利润(万元)-3774.47---10250.82---3758.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)838.76------856.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)861.74--1660.86--957.12
长期待摊费用摊销(万元)--------1074.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.02---1.48--1.11
固定资产报废损失(万元)867.39--1907.05--10.50
公允价值变动损失(万元)-----5.86----
财务费用(万元)617.59--1471.01--782.40
投资损失(万元)147.68--228.62--107.66
递延所得税资产减少(万元)-1185.49---1246.77---907.93
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2963.34---5817.79---1901.79
经营性应收项目的减少(万元)-1879.90---4482.90--705.58
经营性应付项目的增加(万元)778.92--2587.80---3071.72
其他(万元)1042.46--3339.28----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3545.06-------2419.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26500.55--27812.09--44133.52
减:现金的期初余额(万元)27812.09--59158.29--59158.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1311.54-------15024.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-387.33-------659.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)409.84------534.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-012025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-012025-11-012025-08-21
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