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钱江水利(600283)现金流量表图
钱江水利(600283)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91664.3246045.02228934.29169190.77108641.16
收到的税费返还(万元)280.8833.23749.76243.92255.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7182.62149.3510022.144346.495170.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99127.8346227.60239706.19173781.18114067.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52925.1429936.77120457.7087917.0560183.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17720.898595.5746768.2624455.3116354.33
支付的各项税费(万元)11538.036151.2621836.4714882.6611796.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7475.342798.1222670.8422578.9313970.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89659.4047481.73211733.26149833.95102304.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9468.43-1254.1327972.9323947.2311762.59
收回投资收到的现金(万元)------4600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----3463.633463.633045.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.6437.2779.34118.52110.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4600.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.6437.278142.968182.143155.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17860.589209.0242648.2025613.0916014.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17860.589209.0242648.2025613.0916014.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17822.93-9171.76-34505.23-17430.94-12859.44
吸收投资收到的现金(万元)----750.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----750.00--400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53578.2114608.81135536.31100360.9562630.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53578.2114608.81136286.31100760.9563030.37
偿还债务支付的现金(万元)62873.449567.74208086.26167387.99139083.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4633.572549.9828589.9526044.424657.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)650.00650.005018.54--192.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)334.11293.01838.53364.35323.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67841.1312410.73237514.74193796.75144064.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14262.922198.07-101228.43-93035.80-81033.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22617.42-8227.82-107760.74-86519.52-82130.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69888.9569888.95177649.69177649.69177649.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47271.5361661.1369888.9591130.1795519.10
净利润(万元)15137.62--29031.57--14354.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)74.99--645.37--12.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6467.79--13436.95--6218.44
长期待摊费用摊销(万元)--------275.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.90--11.74--6.16
固定资产报废损失(万元)14200.50--26552.50--11.52
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3805.81--8271.30--3995.15
投资损失(万元)-2378.49---3738.97---1040.13
递延所得税资产减少(万元)-750.86---32.53---122.17
递延所得税负债增加(万元)12.53---444.91---30.99
存货的减少(万元)-3880.84--9879.63---3362.58
经营性应收项目的减少(万元)-20982.08---28023.74---17640.52
经营性应付项目的增加(万元)-5010.92---30966.95---5395.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9468.43--27972.93--11762.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47271.53--69888.95--95519.10
减:现金的期初余额(万元)69888.95--177649.69--177649.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22617.42---107760.74---82130.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2277.12--2117.10--1439.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)106.92--190.76--85.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-152025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-152025-11-012025-08-29
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