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华研精机(301138)现金流量表图
华研精机(301138)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35546.7319671.9780264.4655763.2732095.25
收到的税费返还(万元)362.76137.78931.57523.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1030.37388.263354.551263.711386.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36939.8520198.0184550.5857550.0033482.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22225.869321.1846432.6833506.9920265.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9481.226009.8915462.4912138.648830.31
支付的各项税费(万元)1068.83705.663325.761730.851570.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3030.351747.129568.134881.203111.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35806.2617783.8674789.0652257.6833777.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1133.592414.159761.525292.32-295.65
收回投资收到的现金(万元)81128.2838000.00266500.00190636.74100636.74
取得投资收益收到的现金(万元)89.4341.74736.51544.59121.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.793.0828.9328.5112.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81232.4938044.82267265.44191209.83100771.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1690.46979.873714.492911.442486.80
投资支付的现金(万元)92000.0038000.00238500.00162316.0972000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----201.11----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93690.4638979.87242415.61165227.5374486.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12457.97-935.0424849.8325982.3026284.43
吸收投资收到的现金(万元)------1714.811355.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1355.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----22.32----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1311.92----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1334.241714.811355.39
偿还债务支付的现金(万元)0.00--22.32----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6157.506105.001200.061200.001200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)157.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----502.92319.38189.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6375.556207.021725.301519.381389.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6375.55-6207.02-391.06195.43-34.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-392.45-334.40-400.3016.1165.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18092.38-5062.3133819.9931486.1626020.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73538.3573711.7539718.3739718.3739718.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55445.9868649.4473538.3571204.5365738.43
净利润(万元)4586.98--10133.24--3579.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1340.22--333.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.35--98.70--46.29
长期待摊费用摊销(万元)----191.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.25---23.08--14.28
固定资产报废损失(万元)1671.42--13.22--1511.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)415.17--433.85--20.80
投资损失(万元)-0.18---680.92---401.90
递延所得税资产减少(万元)-26.20---252.54---111.11
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6723.66---13627.39---9493.68
经营性应收项目的减少(万元)-640.02---245.22---2599.28
经营性应付项目的增加(万元)1261.68--8650.18--6409.99
其他(万元)113.76------35.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9761.52---295.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55445.98--73538.35--65738.43
减:现金的期初余额(万元)73538.35--39718.37--39718.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----33819.99--26020.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----486.28--261.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-212025-08-27
更新时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-222025-08-27
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