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ST荃银(300087)现金流量表图
ST荃银(300087)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222743.30116726.2562248.11476275.04286418.53
收到的税费返还(万元)43.698.535.09283.74265.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4338.233844.203597.5114261.8110236.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227125.21120578.9865850.71490820.60296920.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169796.57140920.7898893.56403041.45264312.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31012.7623614.3316068.8437349.8330477.93
支付的各项税费(万元)2665.262176.911167.962085.701615.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33601.7124167.0117046.3228487.1820400.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237076.29190879.02133176.69470964.17316806.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9951.08-70300.04-67325.9719856.43-19886.18
收回投资收到的现金(万元)139.66139.663914.5527545.781898.51
取得投资收益收到的现金(万元)2264.42380.59352.961989.101712.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.661.830.4516.1318.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5066.124002.00--2364.6425522.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7473.874524.084267.9531915.6529152.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8550.077254.855508.3125313.6419555.67
投资支付的现金(万元)------7573.726898.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3767.203767.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1064.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11886.5110591.295508.3136654.5631284.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4412.64-6067.21-1240.36-4738.91-2132.52
吸收投资收到的现金(万元)14.00----245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.00----245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96712.4488212.4454222.44202574.83157763.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------42.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96726.4488212.4454222.44202862.74158008.12
偿还债务支付的现金(万元)116981.3490901.3446652.80196147.10147880.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8372.604488.343284.5412195.5911221.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4764.002000.002000.002322.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3401.552673.712424.556095.834802.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128755.4998063.3952361.89214438.52163904.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32029.05-9850.951860.56-11575.78-5896.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-485.57-424.36-351.26-62.3611.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46878.33-86642.56-67057.043479.38-27904.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160602.23160602.23160602.23157122.85157122.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113723.8973959.6693545.18160602.23129218.58
净利润(万元)---8655.43---17128.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3011.98--28762.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2848.79--6060.96--
长期待摊费用摊销(万元)------1651.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---236.65---97.75--
固定资产报废损失(万元)--3535.71--4.18--
公允价值变动损失(万元)--143.58---1078.27--
财务费用(万元)--2702.69--6497.11--
投资损失(万元)---328.11---1994.34--
递延所得税资产减少(万元)-------122.55--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--29300.98---6254.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3472.49---16707.80--
经营性应付项目的增加(万元)---101209.23--9724.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---70300.04--19856.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73959.66--160602.23--
减:现金的期初余额(万元)--160602.23--157122.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86642.56--3479.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1105.81--2969.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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