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雅克科技(002409)现金流量表图
雅克科技(002409)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)428637.39185444.84833104.75546964.65417734.06
收到的税费返还(万元)17309.968193.5238336.4427975.8023565.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6612.492514.7212023.637588.625722.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)452559.84196153.08883464.83582529.07447021.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)326550.50157258.31585757.82385729.01326408.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39342.0923638.1081497.4640808.4035153.43
支付的各项税费(万元)24189.206404.7944248.9529572.9327590.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36996.3313088.2868818.3737329.8928868.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427078.12200389.49780322.61493440.23418021.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25481.72-4236.41103142.2289088.8429000.49
收回投资收到的现金(万元)----28372.4622000.0024113.88
取得投资收益收到的现金(万元)509.610.351587.56697.94188.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.186.331288.462357.902201.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------423.88
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21394.76----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)575.786.6852643.2525055.8326927.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23496.9715361.08128142.0568245.9346171.11
投资支付的现金(万元)4430.241086.964850.126086.961902.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--38500.0023666.0024416.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32927.2116448.04171492.1797998.8972489.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32351.42-16441.36-118848.92-72943.05-45561.53
吸收投资收到的现金(万元)73980.0063980.0072500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)73980.0063980.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68049.4913849.49123270.55267497.82235960.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142029.4977829.49195770.55267497.82235960.12
偿还债务支付的现金(万元)134172.4715928.6425045.69223332.87144030.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21637.232316.6537078.0031822.8719119.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1877.75--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2072.34222.77824.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155809.6918245.2964196.03255378.51163974.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13780.2159584.19131574.5112119.3171985.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2278.25-602.23-4294.4313899.06-4051.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18371.6638304.19111573.3842164.1651372.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251954.36251954.36140380.98140380.98140380.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233582.70290258.55251954.36182545.14191753.95
净利润(万元)63655.99--102957.92--57042.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)213.98--10549.54---2321.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1755.76--3732.60--1303.58
长期待摊费用摊销(万元)----2848.00--3346.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-258.56---1279.87--347.16
固定资产报废损失(万元)26744.59--355.65---129.14
公允价值变动损失(万元)1670.96---547.78---1222.68
财务费用(万元)4257.97--10876.78--1884.48
投资损失(万元)-587.87--301.28--297.28
递延所得税资产减少(万元)2299.92---4345.12---267.81
递延所得税负债增加(万元)-140.86------768.74
存货的减少(万元)-1030.53---8642.33---14725.90
经营性应收项目的减少(万元)-27325.65---28205.85---6582.58
经营性应付项目的增加(万元)-47566.04---31695.46---32953.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25481.72--103142.22--29000.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)233582.70--251954.36--191753.95
减:现金的期初余额(万元)251954.36--140380.98--140380.98
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18371.66--111573.38--51372.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)691.28--2119.95--935.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
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