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雅克科技(002409)现金流量表图
雅克科技(002409)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)603362.07428637.39185444.84833104.75546964.65
收到的税费返还(万元)24278.5717309.968193.5238336.4427975.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7412.616612.492514.7212023.637588.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)635053.25452559.84196153.08883464.83582529.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)393437.19326550.50157258.31585757.82385729.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54779.3439342.0923638.1081497.4640808.40
支付的各项税费(万元)32171.9424189.206404.7944248.9529572.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59758.4636996.3313088.2868818.3737329.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)540146.93427078.12200389.49780322.61493440.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94906.3325481.72-4236.41103142.2289088.84
收回投资收到的现金(万元)14500.00----28372.4622000.00
取得投资收益收到的现金(万元)509.61509.610.351587.56697.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.7666.186.331288.462323.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------21394.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15022.37575.786.6852643.2525021.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48778.4123496.9715361.08128142.0568245.93
投资支付的现金(万元)1430.244430.241086.964850.126086.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57182.395000.00--38500.0023666.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107391.0332927.2116448.04171492.1797998.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92368.66-32351.42-16441.36-118848.92-72977.56
吸收投资收到的现金(万元)103980.0073980.0063980.0072500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)103980.0073980.0063980.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85378.3868049.4913849.49123270.55267497.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189358.38142029.4977829.49195770.55267497.82
偿还债务支付的现金(万元)194769.34134172.4715928.6425045.69223332.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55262.1221637.232316.6537078.0031822.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2972.891877.75------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2072.34222.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)250031.46155809.6918245.2964196.03255155.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60673.08-13780.2159584.19131574.5112342.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3732.632278.25-602.23-4294.4313899.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61868.04-18371.6638304.19111573.3842352.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251954.36251954.36251954.36140380.98140380.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190086.32233582.70290258.55251954.36182733.40
净利润(万元)--63655.99--102957.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--213.98--10549.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1755.76--3732.60--
长期待摊费用摊销(万元)------2848.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---258.56---1279.87--
固定资产报废损失(万元)--26744.59--355.65--
公允价值变动损失(万元)--1670.96---547.78--
财务费用(万元)--4257.97--10876.78--
投资损失(万元)---587.87--301.28--
递延所得税资产减少(万元)--2299.92---4345.12--
递延所得税负债增加(万元)---140.86------
存货的减少(万元)---1030.53---8642.33--
经营性应收项目的减少(万元)---27325.65---28205.85--
经营性应付项目的增加(万元)---47566.04---31695.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25481.72--103142.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--233582.70--251954.36--
减:现金的期初余额(万元)--251954.36--140380.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18371.66--111573.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--691.28--2119.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282026-10-27
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