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龙腾光电(688055)现金流量表图
龙腾光电(688055)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163337.52107757.1151211.93298831.06231141.00
收到的税费返还(万元)4872.623941.482515.973266.983266.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5181.121604.91966.975468.252445.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173391.26113303.4954694.87307566.28236853.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143491.3884088.3037643.35230299.80179167.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32145.5922738.2811578.4747274.3136799.95
支付的各项税费(万元)4043.442652.301268.396903.675453.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1884.621416.74931.972737.502079.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181565.03110895.6351422.18287215.27223499.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8173.772407.863272.6920351.0113354.12
收回投资收到的现金(万元)335668.24200022.4897899.65336614.24250658.04
取得投资收益收到的现金(万元)4983.142702.591315.803671.213121.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.50----64.1964.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340659.88202725.0699215.45340349.63253843.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12682.8710551.687587.1412865.147178.46
投资支付的现金(万元)326496.99209814.19115583.09354513.20288197.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)339179.86220365.87123170.23367378.34295376.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1480.02-17640.81-23954.78-27028.70-41532.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133806.2894903.8658476.34201837.53135380.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133806.2894903.8658476.34201837.53135380.05
偿还债务支付的现金(万元)132885.2683425.7051892.24157201.69104116.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3654.262363.621306.754614.443507.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)918.43624.08--1525.571167.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137457.9686413.4053507.25163341.70108791.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3651.698490.464969.0938495.8326588.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-453.05-239.9518.72-55.905.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10798.49-6982.43-15694.2931762.23-1584.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45940.6345940.6345940.6314178.3914178.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35142.1438958.2030246.3445940.6312594.14
净利润(万元)---18801.49---20821.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4775.03---3683.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.12--109.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.44--59.13--
固定资产报废损失(万元)--9065.01--747.72--
公允价值变动损失(万元)---10.12--139.00--
财务费用(万元)--2587.16--4867.12--
投资损失(万元)---3044.97---6661.71--
递延所得税资产减少(万元)---2215.89---5349.88--
递延所得税负债增加(万元)--532.61---391.70--
存货的减少(万元)---9419.31--11124.16--
经营性应收项目的减少(万元)--5646.59--26704.29--
经营性应付项目的增加(万元)--12690.99---4831.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2407.86--20351.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38958.20--45940.63--
减:现金的期初余额(万元)--45940.63--14178.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6982.43--31762.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---43.58---391.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--558.31--1496.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-232025-10-30
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