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海默科技(300084)现金流量表图
海默科技(300084)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16702.8010724.5069527.1747781.4130951.77
收到的税费返还(万元)120.8999.51247.85247.03193.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2931.76271.425948.0511484.923242.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19755.4511095.4475723.0759513.3634387.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10765.446156.1730498.6523604.2814967.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7164.123817.1918624.0513881.489064.84
支付的各项税费(万元)1517.14819.723856.963008.882498.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5509.173111.4813365.0012336.935952.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24955.8613904.5666344.6552831.5732482.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5200.41-2809.129378.426681.791904.10
收回投资收到的现金(万元)41599.7124705.0083715.0072163.7454215.00
取得投资收益收到的现金(万元)116.1876.40317.51264.00177.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)364.06327.591927.71855.16650.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17773.50--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6300.00------1017.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66153.4537882.4993744.7773282.9056060.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)648.42266.972655.101872.411346.33
投资支付的现金(万元)64479.0033515.0096407.2585648.9868795.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65127.4234281.9799062.3587521.3970141.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1026.033600.52-5317.58-14238.50-14081.09
吸收投资收到的现金(万元)20628.34--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12120.00220.0036235.0030035.0029035.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1800.001800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32748.34220.0038535.0031835.0030835.00
偿还债务支付的现金(万元)23420.0018020.0052246.0446033.0442033.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124.0687.161636.371362.591087.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----47.52--6.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)502.96----3694.683257.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24047.0218254.4958057.0851090.3146378.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8701.32-18034.49-19522.08-19255.31-15543.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-278.76-134.74-145.22-18.135.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4248.18-17377.83-15606.46-26830.15-27714.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43780.3243780.3259386.7859386.7859386.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48028.4926402.4943780.3232556.6331672.23
净利润(万元)-3569.16---3152.27---1315.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)169.20------344.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)340.65--2015.34--919.45
长期待摊费用摊销(万元)--------61.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.76---645.52---187.80
固定资产报废损失(万元)330.34--4621.29--9.10
公允价值变动损失(万元)205.49------0.00
财务费用(万元)426.60--1419.15--904.80
投资损失(万元)-1253.29---4855.65---177.88
递延所得税资产减少(万元)34.56--3551.69--105.04
递延所得税负债增加(万元)113.12---611.39--57.68
存货的减少(万元)-1377.46--3411.65---5151.39
经营性应收项目的减少(万元)3279.66--3818.47--7627.75
经营性应付项目的增加(万元)-4376.48---9742.84---3657.07
其他(万元)----1437.56----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5200.41------1904.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48028.49--43780.32--31672.23
减:现金的期初余额(万元)43780.32--59386.78--59386.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4248.18-------27714.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)348.37------151.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
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