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炬申股份(001202)现金流量表图
炬申股份(001202)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100892.4044794.31165780.02120133.0366463.23
收到的税费返还(万元)148.459.48367.17----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4217.602675.704570.862353.541939.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105258.4447479.49170718.05122486.5868402.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77543.3041112.55143276.75101589.4951027.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9663.885597.4215422.2211603.297704.83
支付的各项税费(万元)3711.491840.499670.455810.993169.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5811.364152.386655.762335.931863.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96730.0352702.84175025.19121339.7063764.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8528.41-5223.35-4307.141146.874637.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11.356.010.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.8329.4568.8228.5915.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------113.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.1835.4668.82141.71128.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19558.746542.3442314.2936960.0524545.30
投资支付的现金(万元)----0.01----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19558.746542.3442314.3036960.0524545.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19544.56-6506.88-42245.48-36818.34-24416.46
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14476.836215.9047366.1035820.9430426.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1967.201987.5212018.456615.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16444.038203.4259384.5542436.8931926.67
偿还债务支付的现金(万元)6572.51557.9111581.345564.4712463.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1144.25321.981255.751161.49458.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3323.45605.014202.493718.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11040.221484.9117039.5810444.7415951.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5403.816718.5142344.9731992.1615974.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.4548.68-242.81-92.15-229.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5715.78-4963.04-4450.45-3771.46-4033.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12721.8312721.8317172.2817172.2817172.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7006.057758.7912721.8313400.8213138.58
净利润(万元)1758.97--5108.38--3605.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-368.03--48.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)318.40--637.73--299.14
长期待摊费用摊销(万元)----1184.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.44---620.32---645.25
固定资产报废损失(万元)4245.19--240.85--3886.21
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)1561.55--2263.47--717.61
投资损失(万元)0.00------0.00
递延所得税资产减少(万元)85.43---471.94--28.03
递延所得税负债增加(万元)5.69--3.65---1.46
存货的减少(万元)-1425.11---2351.72---1242.11
经营性应收项目的减少(万元)1862.13---40291.49---9216.18
经营性应付项目的增加(万元)-1089.20--19582.23--4644.50
其他(万元)22.09------14.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8528.41---4307.14----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7006.05--12721.83--13138.58
减:现金的期初余额(万元)12721.83--17172.28--17172.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5715.78---4450.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----938.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)819.19--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-162025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-172025-11-012026-08-24
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