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齐翔腾达(002408)现金流量表图
齐翔腾达(002408)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1662084.40572754.812885212.571991668.821358825.17
收到的税费返还(万元)3045.662904.282996.962102.55729.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10958.361110.5221390.2111909.929343.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1676088.43576769.612909599.732005681.291368898.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1506477.48506962.442631015.491801050.211200909.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40348.5321465.0278275.6458838.3740911.04
支付的各项税费(万元)25213.937889.9131212.0822580.5816647.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19717.6315904.8638815.4628669.9326352.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1591757.56552222.232779318.681911139.081284820.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84330.8724547.38130281.0694542.2184078.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----120.34120.34122.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----163.71163.71163.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----284.05284.05286.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17022.5614544.5463242.6273550.1983300.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1838.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17022.5614544.5463242.6275388.4983300.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17022.56-14544.54-62958.58-75104.45-83013.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)740527.02282467.55542606.66376078.67232168.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86035.5948010.37209951.81174160.69101840.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)826562.61330477.93752558.47550239.36334009.39
偿还债务支付的现金(万元)855948.27290355.17508267.48361935.77196203.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7733.383704.2127125.4222736.4717036.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----969.29----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38672.0414084.97233390.39174476.6199270.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)902353.70308144.35768783.29559148.85312509.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75791.0922333.57-16224.82-8909.4921499.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3859.23-2689.261231.121708.741678.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12342.0129647.1652328.7812237.0124242.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219696.32219696.32167367.54167367.54167367.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207354.30249343.47219696.32179604.55191610.16
净利润(万元)11994.37---55674.95--2908.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)317.93--3853.63---4851.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6042.13--11900.04--5893.22
长期待摊费用摊销(万元)----19876.36--21396.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----717.57--0.00
固定资产报废损失(万元)80896.73------0.00
公允价值变动损失(万元)34.38--1070.79--512.85
财务费用(万元)11345.93--25202.22--10076.99
投资损失(万元)1223.20--2528.29--1019.18
递延所得税资产减少(万元)-725.41---10352.90--33.09
递延所得税负债增加(万元)-516.59---859.03---268.10
存货的减少(万元)-23124.50---29532.30---31246.25
经营性应收项目的减少(万元)-32308.78--42397.80--24077.83
经营性应付项目的增加(万元)15046.07---21579.79---16137.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)84330.87--130281.06--84078.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)207354.30--219696.32--191610.16
减:现金的期初余额(万元)219696.32--167367.54--167367.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12342.01--52328.78--24242.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)422.23--801.11--199.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-212026-04-092025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-102025-10-302025-08-25
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