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中农联合(003042)现金流量表图
中农联合(003042)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103371.6867511.6329626.14140310.3099758.80
收到的税费返还(万元)10710.254069.562137.415124.664231.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)930.51400.88392.93872.95510.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115012.4371982.0632156.49146307.91104500.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49502.1734033.5117201.3088232.2847032.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16676.0011197.805592.7623038.0316465.74
支付的各项税费(万元)1601.121015.53417.321624.771350.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51796.1428768.3718867.9132026.9748649.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119575.4375015.2242079.29144922.04113497.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4563.00-3033.16-9922.801385.87-8996.60
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.006000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.770.770.771.971.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.8751.9328.2019.0913.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.7017.90----5.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1087.341070.601029.976028.056020.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1398.461135.09809.6512949.771187.12
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.006000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15238.786443.48----17713.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17637.248578.577607.9826278.5824900.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16549.90-7507.97-6578.02-20250.53-18880.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114884.5775412.0835470.4978827.5773851.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5609.625559.30----124.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120494.1880971.3835520.4081976.6973975.94
偿还债务支付的现金(万元)85395.0056195.0013800.0073790.0057045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2544.071335.37497.202015.501585.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5574.774656.36----5120.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93513.8462186.7215205.6784074.8963751.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26980.3418784.6520314.73-2098.2010224.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-598.07-412.33-166.46391.63407.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5269.377831.193647.46-20571.23-17244.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3451.593451.593451.5924022.8224022.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8720.9611282.777099.053451.596778.34
净利润(万元)---4232.43---13660.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2070.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.43--492.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.88--72.27--
固定资产报废损失(万元)--12191.75--21340.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1984.21--4205.06--
投资损失(万元)---0.77---1.97--
递延所得税资产减少(万元)---244.41---2642.42--
递延所得税负债增加(万元)---14.06--47.99--
存货的减少(万元)---6258.59---7825.61--
经营性应收项目的减少(万元)---2111.44---1983.31--
经营性应付项目的增加(万元)---6936.60---44.36--
其他(万元)--71.04--90.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3033.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11282.77--3451.59--
减:现金的期初余额(万元)--3451.59--24022.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7831.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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