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汇隆新材(301057)现金流量表图
汇隆新材(301057)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130417.5064496.7525878.55100325.1471650.28
收到的税费返还(万元)4855.563455.84--7837.246143.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)802.83720.13686.631086.48876.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136075.8968672.7226565.18109248.8678670.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119031.1359471.4324896.8980043.4862056.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10566.437057.333654.4210421.128025.57
支付的各项税费(万元)1161.59808.06584.86549.18368.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4553.582662.661227.645834.253623.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135312.7369999.4930363.8196848.0474074.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)763.17-1326.77-3798.6412400.824595.56
收回投资收到的现金(万元)7000.007000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)75.6652.1826.07490.11490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.8647.0024.003952.273641.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7131.527099.1850.074442.374131.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14768.5510238.445561.1150829.6534863.28
投资支付的现金(万元)7025.007025.00--700.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21793.5517263.445561.1151529.6535463.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14662.04-10164.26-5511.05-47087.28-31331.82
吸收投资收到的现金(万元)0.00----268.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------268.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17720.0013040.005500.0061766.2645801.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17720.0013040.005500.0062034.2646026.96
偿还债务支付的现金(万元)8693.276993.276419.5514536.7112809.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3376.802972.82405.963232.362490.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.206.206.20582.36337.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12076.279972.296831.7018351.4315637.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5643.733067.71-1331.7043682.8330389.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-609.88-428.68-174.92-230.15-41.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8865.02-8852.00-10816.318766.223611.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17725.9417725.9417725.948959.728959.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8860.918873.946909.6217725.9412571.60
净利润(万元)--3135.55--3506.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.92--161.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.88--60.59--
长期待摊费用摊销(万元)------26.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.55---63.03--
固定资产报废损失(万元)--2380.51------
公允价值变动损失(万元)---45.13---500.12--
财务费用(万元)--510.43--276.59--
投资损失(万元)---6.33---34.34--
递延所得税资产减少(万元)---87.58--25.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12886.62---911.66--
经营性应收项目的减少(万元)---1028.71---4524.24--
经营性应付项目的增加(万元)--5770.43--9722.09--
其他(万元)--801.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1326.77--12400.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8873.94--17725.94--
减:现金的期初余额(万元)--17725.94--8959.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8852.00--8766.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.38--181.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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