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ST南都(300068)现金流量表图
ST南都(300068)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244656.68169223.44863508.87670212.85425233.76
收到的税费返还(万元)7851.577655.5115494.1413116.437015.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16784.3510844.67109365.4349411.839247.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269292.60187723.62988368.45732741.11441497.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194106.67138419.75641718.58496665.34281338.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21928.5312031.9173718.3255448.1137961.34
支付的各项税费(万元)5299.834457.0327194.3523697.3616323.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30823.8722238.3678184.1870946.5146772.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252158.90177147.06820815.44646757.32382396.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17133.7010576.57167553.0185983.7959100.82
收回投资收到的现金(万元)----13103.7413103.743103.74
取得投资收益收到的现金(万元)120.12120.12--650.3518.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)234.25120.501784.761498.5318.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7400.00----15359.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7754.377640.6230464.5430611.883140.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6411.226076.8468521.0666076.0168467.03
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.001000.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7411.227076.8470356.1367076.0168667.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)343.15563.78-39891.59-36464.13-65526.24
吸收投资收到的现金(万元)----5672.065672.065135.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151834.40135884.40554818.89537452.52399941.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100700.97----12012.605000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252535.37236585.37658387.51555137.19410076.48
偿还债务支付的现金(万元)257697.37233747.75619101.19547493.55390753.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6758.135643.0328426.3420622.3314985.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46027.28----83949.2962680.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)310482.78285067.75823330.09652065.18468420.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57947.41-48482.38-164942.58-96927.99-58343.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-393.87-289.52853.64832.52660.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40864.44-37631.56-36427.53-46575.81-64108.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46431.0846431.0882858.6182858.6182858.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5566.648799.5246431.0836282.7918750.06
净利润(万元)-113408.25---271096.23---24491.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35706.70------3237.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)782.19--1732.06--885.94
长期待摊费用摊销(万元)--------3415.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-39.12--266.63--14.18
固定资产报废损失(万元)27991.83--57336.69--6.10
公允价值变动损失(万元)-557.81--707.81----
财务费用(万元)13779.12--29995.85--17317.48
投资损失(万元)2386.35--2533.50--1147.63
递延所得税资产减少(万元)436.22--20104.41--3072.03
递延所得税负债增加(万元)-----1633.53---119.11
存货的减少(万元)1905.22--96978.39--62981.05
经营性应收项目的减少(万元)6038.89---17449.83---75971.27
经营性应付项目的增加(万元)38826.85--87759.92--39118.59
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17133.70------59100.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5566.64--46431.08--18750.06
减:现金的期初余额(万元)46431.08--82858.61--82858.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40864.44-------64108.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)574.34------588.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-14
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-15
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