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恒光股份(301118)现金流量表图
恒光股份(301118)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95593.8461222.4022674.0793774.6568565.73
收到的税费返还(万元)11.6411.193.47----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3120.642084.411106.263632.782444.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98726.1263318.0023783.8097407.4371010.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71946.7051154.3824106.7873925.5649257.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9296.476214.203331.3410763.218086.30
支付的各项税费(万元)2993.462091.89658.38919.34716.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2907.951880.59885.093729.172976.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87144.5861341.0628981.5789337.2961037.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11581.551976.94-5197.778070.149973.44
收回投资收到的现金(万元)43693.3114894.319632.65162937.33140237.33
取得投资收益收到的现金(万元)545.03160.5298.361296.111117.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.9950.6813.32180.43101.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)291.00291.00--280.00201.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44658.3315396.5110035.33164693.87141658.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15343.179450.395554.5530246.3524509.56
投资支付的现金(万元)35285.7412585.747385.74141262.88124764.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)580.00530.00--570.00774.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51208.9122566.1313440.29172079.23150048.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6550.58-7169.63-3404.96-7385.36-8389.80
吸收投资收到的现金(万元)920.00700.00314.00742.65742.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)920.00700.00314.00330.00330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17789.1815689.188579.9818905.8914675.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)508.49197.19--411.641261.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19217.6716586.379890.7220060.1816679.56
偿还债务支付的现金(万元)16365.2711534.427244.1720973.7215870.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)874.78582.96290.622635.082338.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.1014.00--173.85159.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17322.1512131.377548.7923782.6518368.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1895.524455.002341.93-3722.47-1688.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.14-27.54-8.40-50.61-66.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6855.34-765.24-6269.21-3088.29-171.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23925.8023925.8023925.8027014.1027014.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30781.1423160.5617656.5923925.8026842.48
净利润(万元)--6512.00---1139.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1561.49--4040.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--230.28--509.59--
长期待摊费用摊销(万元)------30.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--265.90--272.86--
固定资产报废损失(万元)--7480.56------
公允价值变动损失(万元)---1.08--0.22--
财务费用(万元)--611.88--1333.82--
投资损失(万元)---273.23---964.32--
递延所得税资产减少(万元)--270.85---465.00--
递延所得税负债增加(万元)---17.09---125.33--
存货的减少(万元)---7124.21---5567.00--
经营性应收项目的减少(万元)---2744.46---15623.50--
经营性应付项目的增加(万元)---5446.38--11043.86--
其他(万元)--461.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1976.94--8070.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23160.56--23925.80--
减:现金的期初余额(万元)--23925.80--27014.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---765.24---3088.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--154.82---46.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.04--36.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-252026-04-282026-04-282025-10-22
更新时间2026-10-212026-08-252026-04-282026-04-282025-10-22
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