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维信诺(002387)现金流量表图
维信诺(002387)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)639096.26305079.61916867.33707834.96410876.05
收到的税费返还(万元)876.773.256117.886002.525990.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)593453.89408056.81949637.59587159.05387287.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1233426.91713139.671872622.801300996.53804154.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)393626.36230881.25680937.95422893.40316441.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82285.1550783.37109716.7788685.4567006.65
支付的各项税费(万元)4391.142356.0017095.0215312.5913621.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)576506.10349046.43833983.85533133.83254987.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1056808.75633067.061641733.581060025.26652056.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176618.1680072.61230889.22240971.27152097.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)860.8378.87289.03154.3558.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.56173.6083969.1382258.6785194.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)244039.5475000.00172972.56109159.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245073.9375252.47257230.72191572.86148252.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87646.8043268.7345578.7231847.6916464.40
投资支付的现金(万元)190.00--422451.8829871.3929871.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)260000.6799500.00163122.01128120.949139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)347837.46142768.73631152.60189840.01116882.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102763.54-67516.27-373921.891732.8531370.05
吸收投资收到的现金(万元)49900.00--80041.6730134.6768.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49900.00--79900.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1285200.84581683.511448860.93936438.38635041.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)165509.33138696.31436132.90345476.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500610.17720379.831965035.501312049.20804768.69
偿还债务支付的现金(万元)1090677.70522320.531306443.38998680.51686011.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47510.1522676.0781180.5762649.0942009.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)150691.2652706.78523430.52557359.7527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1288879.11597703.381911054.481618689.341073887.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)211731.06122676.4553981.03-306640.14-269118.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3247.31-1619.33-2444.51-1294.82-473.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)282338.38133613.46-91496.16-65230.84-86124.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326607.06326607.06418103.21418103.21418103.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)608945.44460220.52326607.06352872.37331978.73
净利润(万元)-155425.10---287460.84---125906.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21847.60--25509.88--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21797.34--30037.27--14029.46
长期待摊费用摊销(万元)----21714.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.00---618.34---885.46
固定资产报废损失(万元)102220.21--8.99--97820.16
公允价值变动损失(万元)33.80--8.33--3.09
财务费用(万元)46283.65--87097.05--43217.07
投资损失(万元)31575.63---8656.74--5820.40
递延所得税资产减少(万元)-1335.18--21873.54--607.22
递延所得税负债增加(万元)-1876.78---2892.29---1435.49
存货的减少(万元)-37286.01---15700.56---16866.74
经营性应收项目的减少(万元)183707.64---156262.86---51914.69
经营性应付项目的增加(万元)-49284.70--318515.95--169709.93
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)176618.16--230889.22--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)608945.44--326607.06--331978.73
减:现金的期初余额(万元)326607.06--418103.21--418103.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)282338.38---91496.16---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1660.52--3504.18--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-22
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