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维信诺(002387)现金流量表图
维信诺(002387)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)918882.33639096.26305079.61916867.33707834.96
收到的税费返还(万元)876.77876.773.256117.886002.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)831423.49593453.89408056.81949637.59587159.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1751182.591233426.91713139.671872622.801300996.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)595617.50393626.36230881.25680937.95422893.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109874.0882285.1550783.37109716.7788685.45
支付的各项税费(万元)6465.694391.142356.0017095.0215312.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)791198.08576506.10349046.43833983.85533133.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1503155.351056808.75633067.061641733.581060025.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)248027.24176618.1680072.61230889.22240971.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1096.24860.8378.87289.03154.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4291.32173.56173.6083969.1382258.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)411539.54244039.5475000.00172972.56109159.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)416927.10245073.9375252.47257230.72191572.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)213140.8887646.8043268.7345578.7231847.69
投资支付的现金(万元)224.54190.00--422451.8829871.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)432500.67260000.6799500.00163122.01128120.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)645866.08347837.46142768.73631152.60189840.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-228938.98-102763.54-67516.27-373921.891732.85
吸收投资收到的现金(万元)49900.0049900.00--80041.6730134.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49900.0049900.00--79900.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1614911.881285200.84581683.511448860.93936438.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)232501.25165509.33138696.31436132.90345476.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1897313.131500610.17720379.831965035.501312049.20
偿还债务支付的现金(万元)1457360.951090677.70522320.531306443.38998680.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68508.0147510.1522676.0781180.5762649.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352167.30150691.2652706.78523430.52557359.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1878036.271288879.11597703.381911054.481618689.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19276.86211731.06122676.4553981.03-306640.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3932.84-3247.31-1619.33-2444.51-1294.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34432.28282338.38133613.46-91496.16-65230.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326607.06326607.06326607.06418103.21418103.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)361039.34608945.44460220.52326607.06352872.37
净利润(万元)---155425.10---287460.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21847.60--25509.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21797.34--30037.27--
长期待摊费用摊销(万元)------21714.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.00---618.34--
固定资产报废损失(万元)--102220.21--8.99--
公允价值变动损失(万元)--33.80--8.33--
财务费用(万元)--46283.65--87097.05--
投资损失(万元)--31575.63---8656.74--
递延所得税资产减少(万元)---1335.18--21873.54--
递延所得税负债增加(万元)---1876.78---2892.29--
存货的减少(万元)---37286.01---15700.56--
经营性应收项目的减少(万元)--183707.64---156262.86--
经营性应付项目的增加(万元)---49284.70--318515.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--176618.16--230889.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--608945.44--326607.06--
减:现金的期初余额(万元)--326607.06--418103.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--282338.38---91496.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1660.52--3504.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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