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大北农(002385)现金流量表图
大北农(002385)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1287358.47634240.232917785.072085762.551323679.77
收到的税费返还(万元)0.190.19200.03139.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20201.3618143.8447288.3039416.1024363.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1307560.01652384.262965273.402125317.971348043.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1224156.78630528.382496159.931791772.121148938.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138834.5981542.37244890.22187461.62132777.28
支付的各项税费(万元)10795.487437.0930938.9120145.3514688.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56239.1240171.18110409.0678046.8949228.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1430025.96759679.032882398.112077425.981345633.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-122465.95-107294.7782875.2847892.002410.25
收回投资收到的现金(万元)22376.1122353.7610829.0913491.7611029.12
取得投资收益收到的现金(万元)11040.608788.677570.776352.926095.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)798.9664.853839.853681.063628.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----614.64559.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31770.3923587.2018666.476114.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65986.0754794.4841520.8330200.2224113.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22515.2512826.3580962.0559002.9638717.89
投资支付的现金(万元)11267.0310387.034197.904136.5041.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----26471.8926486.64--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5629.842615.0014673.5713905.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39412.1125828.37126305.41103531.2049898.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26573.9528966.11-84784.58-73330.98-25784.46
吸收投资收到的现金(万元)1155.00371.001179.04461.04320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1155.00371.001179.04--320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)502861.53339620.251012634.75779142.75657082.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)169814.5497306.43263356.43197737.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)673831.07437297.681277170.22977341.32772368.65
偿还债务支付的现金(万元)493849.47317790.80867229.84650723.15509732.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25939.8315632.6560287.9336402.5926574.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7252.686380.589256.38--6405.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)156508.8873637.49308715.29216553.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)676298.17407060.941236233.07903678.88679801.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2467.1030236.7440937.1573662.4492567.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.103.30-34.97-19.25-4.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98371.19-48088.6238992.8948204.2069189.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)416252.64416252.64377259.75377259.75377259.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317881.44368164.02416252.64425463.95446448.77
净利润(万元)-83009.52---48805.14--38108.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)25803.41--76511.18----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6784.65--13857.71--6884.44
长期待摊费用摊销(万元)----2953.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)371.21---1950.69---1109.42
固定资产报废损失(万元)43339.52--993.25--43190.11
公允价值变动损失(万元)3969.00--183.22--1508.72
财务费用(万元)32380.94--51142.66--25804.88
投资损失(万元)-12711.52---33137.64---23596.09
递延所得税资产减少(万元)-5867.27--322.94---1378.51
递延所得税负债增加(万元)199.34--481.43---257.00
存货的减少(万元)-21280.72---52195.81--1968.56
经营性应收项目的减少(万元)-84801.63---30066.26---47389.27
经营性应付项目的增加(万元)-41349.26---6013.54---54441.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-122465.95--82875.28----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)317881.44--416252.64--446448.77
减:现金的期初余额(万元)416252.64--377259.75--377259.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-98371.19--38992.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5528.41--10206.63----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6580.33--11644.81----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-272025-10-222025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-272025-10-232025-08-28
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