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海泰科(301022)现金流量表图
海泰科(301022)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34148.5116175.9366843.3049960.8528128.71
收到的税费返还(万元)719.92517.292304.892218.301500.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)379.14191.611450.241010.20329.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35247.5816884.8370598.4353189.3529958.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18422.9811311.9544890.3133150.7122031.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9926.045903.5616935.6212784.418780.51
支付的各项税费(万元)831.04281.681979.641270.22739.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)928.35435.602575.691312.28779.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30108.4217932.7966381.2548517.6132330.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5139.15-1047.964217.174671.73-2372.38
收回投资收到的现金(万元)42800.0023400.00129210.00104010.0081610.00
取得投资收益收到的现金(万元)153.4478.90470.62377.61288.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.12--310.82314.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42975.5523478.90129991.43104702.1281898.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8072.446743.8930235.1322287.5310563.11
投资支付的现金(万元)47690.0021480.51120930.0096630.0074130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55762.4428224.40151165.13118917.5384693.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12786.88-4745.50-21173.70-14215.41-2794.34
吸收投资收到的现金(万元)----840.94840.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22648.4714647.7623428.6917126.5510000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22648.4714647.7624269.6217977.4810000.00
偿还债务支付的现金(万元)4994.554994.556900.004000.001980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)277.51116.113041.512893.022834.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.67--232.32234.81158.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5311.725110.6610173.827127.834973.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17336.759537.1014095.8010849.665026.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-676.63-205.80300.73387.89304.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9012.393537.84-2560.001693.87165.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8030.3910590.3910590.3910590.3910590.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17042.7814128.228030.3912284.2610755.45
净利润(万元)-1865.94--5273.67--3638.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1382.35--933.08--470.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)147.45--318.94--167.37
长期待摊费用摊销(万元)--------35.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.91---82.96---7.51
固定资产报废损失(万元)2745.48--5015.78----
公允价值变动损失(万元)-152.80---88.96---46.41
财务费用(万元)965.75--1223.22--1239.86
投资损失(万元)-104.52---352.61---203.65
递延所得税资产减少(万元)-626.23---302.19---291.42
递延所得税负债增加(万元)9.09---344.33---340.14
存货的减少(万元)4113.66---6025.41---7283.96
经营性应收项目的减少(万元)3442.86---10530.33---12221.92
经营性应付项目的增加(万元)-5376.48--7530.05--9475.36
其他(万元)491.33--919.27----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5139.15--4217.17---2372.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17042.78--8030.39--10755.45
减:现金的期初余额(万元)8030.39--10590.39--10590.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9012.39---2560.00--165.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----429.05----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----257.10--196.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-282025-10-242025-08-29
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