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三生国健(688336)现金流量表图
三生国健(688336)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114858.6883201.5026897.24398765.65350933.91
收到的税费返还(万元)------227.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3494.561717.28759.107186.947003.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118353.2484918.7827656.34406180.21357937.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22328.0113537.515410.1428470.3919547.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26217.5217014.289391.3431477.1324128.61
支付的各项税费(万元)40672.8139286.2417900.324653.353410.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31760.7821674.5410421.1437234.1029526.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120979.1291512.5743122.94101834.9776613.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2625.88-6593.79-15466.60304345.24281324.12
收回投资收到的现金(万元)996755.29763978.59356691.441552172.64925115.21
取得投资收益收到的现金(万元)15302.1712871.247293.5114706.554743.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1012059.46776849.83363984.951566879.19929858.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18040.3610746.024872.1325294.5215734.90
投资支付的现金(万元)963379.76723237.46335586.801857942.691202295.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)981420.12733983.48340458.931883237.211218030.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30639.3442866.3523526.02-316358.01-288171.55
吸收投资收到的现金(万元)24.98----1538.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24.98----1538.74--
偿还债务支付的现金(万元)------5000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27813.8927813.89--7645.615610.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27813.8927813.89--12645.6110610.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27788.91-27813.89---11106.87-10610.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.81-42.63-136.32466.92330.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)140.748416.047923.10-22652.73-17127.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6724.876724.876724.8729377.6029377.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6865.6115140.9114647.976724.8712250.37
净利润(万元)--36808.07--289185.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.34---48.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1179.68--1551.47--
长期待摊费用摊销(万元)---606.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.50--108.81--
固定资产报废损失(万元)--5932.11------
公允价值变动损失(万元)---4969.26---5054.86--
财务费用(万元)--4084.05---3895.35--
投资损失(万元)---4949.23---7636.32--
递延所得税资产减少(万元)--1218.98--281.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3069.13---3046.11--
经营性应收项目的减少(万元)---25391.68--2377.85--
经营性应付项目的增加(万元)---18788.08--18634.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6593.79--304345.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15140.91--6724.87--
减:现金的期初余额(万元)--6724.87--29377.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8416.04---22652.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6.56---26.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-03-302025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-012026-10-22
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