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重庆水务(601158)现金流量表图
重庆水务(601158)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)506966.57325979.47175548.11680606.06533447.84
收到的税费返还(万元)511.43356.10165.92803.663093.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81215.9846099.2623747.16108840.2578217.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)588693.99372434.82199461.19790249.97614759.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163403.41112512.3061138.99248245.97196825.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100521.9069774.0741748.45143417.74100341.49
支付的各项税费(万元)52248.8934590.168901.7169575.4248571.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95978.9358337.3623033.48151997.11109318.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)412153.14275213.89134822.63613236.24455057.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176540.8597220.9364638.56177013.72159701.42
收回投资收到的现金(万元)80220.4150165.67--576214.96455942.63
取得投资收益收到的现金(万元)9885.069885.062542.0025474.778009.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)433.45424.94377.113083.003049.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1979.241979.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.03--0.0150.5650.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90538.9560475.682919.12606802.53469030.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96207.0974870.3763098.64127160.2067189.84
投资支付的现金(万元)80000.0050000.0050000.00606566.62573427.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------39766.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176207.09124870.37113098.64773493.73640617.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85668.14-64394.69-110179.52-166691.20-171586.64
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00150.0023367.8623367.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00150.0015.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163677.98102162.11101807.83410053.11409491.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3587.113587.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163827.98102312.11101957.83437008.08436446.83
偿还债务支付的现金(万元)129372.89118660.243559.26299668.79283428.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65996.6963607.807246.4991125.0974175.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11874.39--1383.2222504.5816502.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207243.97190700.0312188.98413298.47374105.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43415.99-88387.9289768.8523709.6062340.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47456.73-55561.6844227.9034032.1350455.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215166.01215166.01215166.01181133.88181133.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262622.73159604.33259393.91215166.01231589.57
净利润(万元)--49790.46--81581.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------169.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8921.17--18072.84--
长期待摊费用摊销(万元)------115.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1258.27---327.13--
固定资产报废损失(万元)--95071.46--1084.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11188.19--28356.34--
投资损失(万元)---8050.77---22533.45--
递延所得税资产减少(万元)--1292.44---2691.37--
递延所得税负债增加(万元)---1214.00--7.27--
存货的减少(万元)---1767.38--13090.48--
经营性应收项目的减少(万元)---185767.76---113400.66--
经营性应付项目的增加(万元)--119132.11---43127.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------177013.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159604.33--215166.01--
减:现金的期初余额(万元)--215166.01--181133.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------34032.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8236.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------15763.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-032025-10-30
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