中财网 中财网股票行情
龙江交通(601188)现金流量表图
龙江交通(601188)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29578.4713462.0184857.6552537.2438834.24
收到的税费返还(万元)895.160.171291.76225.35225.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6302.06378.3053441.376155.824067.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36775.6813840.49139590.7858918.4143126.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9364.1417442.708483.3136514.9526754.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7677.744756.7617819.656691.894631.90
支付的各项税费(万元)4993.892243.9511744.834826.094298.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13248.751057.6776574.7923081.5129697.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35284.5225501.08114622.5971114.4565381.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1491.16-11660.5824968.19-12196.04-22255.29
收回投资收到的现金(万元)123228.8160500.00134575.0370861.6970539.48
取得投资收益收到的现金(万元)1708.98798.471667.201320.671320.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.4831.47106.32111.5125.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----80.0580.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124943.2661329.94136428.5972373.9272514.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1702.461408.396439.523544.361560.52
投资支付的现金(万元)----194932.88101995.27105000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----202.18190.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1702.461408.39201574.58105730.20106560.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)123240.8059921.56-65145.99-33356.28-34045.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1200.00--1000.001000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1200.00--1000.001000.0020596.70
偿还债务支付的现金(万元)79952.4335600.002000.0046.27--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)835.91--14404.009331.211817.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----560.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253.99835.8915307.3678.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81042.3336435.8931711.369455.7421984.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79842.33-36435.89-30711.36-8455.74-1388.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44889.6311825.08-70889.15-54008.07-57689.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53901.3353907.60124790.48124665.87124790.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98790.9665732.6853901.3370657.8167101.20
净利润(万元)10666.09--17656.03--11646.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)51.59--69.08--58.25
长期待摊费用摊销(万元)----864.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.59---45.74---23.26
固定资产报废损失(万元)9303.64---9.15--8846.57
公允价值变动损失(万元)91.06--910.34--404.90
财务费用(万元)1206.81--3633.84--1838.11
投资损失(万元)-5417.89---7270.71---5299.55
递延所得税资产减少(万元)-53.52---1043.66--142.17
递延所得税负债增加(万元)68.21--143.39---19.81
存货的减少(万元)-4931.97--9690.57---1291.32
经营性应收项目的减少(万元)-7709.81--4670.84---12526.73
经营性应付项目的增加(万元)-1736.80---24485.69---25405.80
其他(万元)-815.18-------605.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1491.16--24968.19----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98790.96--53901.33--67101.20
减:现金的期初余额(万元)53901.33--124790.48--124790.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44889.63---70889.15----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-38.05---95.31----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)386.98--560.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-012025-11-012026-08-27
↑返回页顶↑

转至龙江交通（601188）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。