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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)620270.65378544.85192757.11829182.70593383.46
收到的税费返还(万元)42677.2325071.0711334.4942482.1732977.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11144.0312258.894675.7534849.4427514.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674091.91415874.81208767.35906514.31653875.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)493227.59310223.95171904.08521585.68443703.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141575.3097604.3056252.16173606.47132914.46
支付的各项税费(万元)27703.6018009.4211094.9032308.2723724.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48233.1529686.2115417.15101375.8653362.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)710739.65455523.89254668.29828876.29653705.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36647.74-39649.08-45900.9477638.02170.24
收回投资收到的现金(万元)340536.65259136.65157636.65567031.21397372.37
取得投资收益收到的现金(万元)6193.783271.09726.395439.567105.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.2733.4418.761584.921337.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------301.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2840.833.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346770.70262441.17158381.81577197.52405818.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10468.205905.044413.5316308.049512.68
投资支付的现金(万元)367509.36241813.97148667.57648891.56424609.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2487.762490.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48.6048.60--331.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)378026.15247767.60153081.10668018.57436612.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31255.4614673.575300.71-90821.05-30794.31
吸收投资收到的现金(万元)------836.13131.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------836.13--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55807.7340594.9122600.0055272.1851773.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55807.7340594.9122600.0056108.3151904.81
偿还债务支付的现金(万元)46318.0028709.0027509.0070046.3665446.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9549.379442.763366.871883.081662.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)968.40968.4050.001230.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10147.183526.69851.864464.262647.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66014.5541678.4631727.7376393.7069757.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10206.83-1083.55-9127.73-20285.40-17852.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8782.45-6947.01-2515.89-2303.45-711.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86892.47-33006.06-52243.85-35771.87-49188.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326393.22326393.22326393.22362165.10362165.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239500.75293387.16274149.38326393.22312976.92
净利润(万元)---3197.38--29105.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1637.14--12349.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9748.82--19895.64--
长期待摊费用摊销(万元)------1893.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--269.06---261.96--
固定资产报废损失(万元)--4205.74--14.82--
公允价值变动损失(万元)--8528.41---15646.62--
财务费用(万元)--292.66--3156.10--
投资损失(万元)---2992.37---7565.78--
递延所得税资产减少(万元)--363.85--2138.58--
递延所得税负债增加(万元)---2692.64--1501.97--
存货的减少(万元)---83446.36--54161.87--
经营性应收项目的减少(万元)--26563.30--16011.96--
经营性应付项目的增加(万元)---2427.55---53169.77--
其他(万元)--331.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39649.08--77638.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2038.16------
现金的期末余额(万元)--293387.16--326393.22--
减:现金的期初余额(万元)--326393.22--362165.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33006.06---35771.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2343.48--4998.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-192026-04-272026-04-172025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-192026-04-282026-04-182025-10-23
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