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凯因科技(688687)现金流量表图
凯因科技(688687)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54423.8625646.49124047.2693191.8061274.01
收到的税费返还(万元)2.412.412840.2358.8221.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1896.261211.487073.483739.001874.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56322.5326860.38133960.9696989.6263170.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32159.6315119.4778882.1761418.7340451.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11319.976010.1520305.1515871.9111236.78
支付的各项税费(万元)6605.243275.8610137.536766.613948.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5521.612693.3313606.699131.136307.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55606.4527098.81122931.5493188.3761943.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)716.08-238.4311029.423801.251226.43
收回投资收到的现金(万元)79623.0039123.0098033.3679106.8064606.80
取得投资收益收到的现金(万元)313.11100.071717.72380.29314.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.134.0268.3068.3045.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79941.2339227.0899819.3779555.3964966.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2002.311076.9413401.789622.014918.37
投资支付的现金(万元)79000.0043200.00117927.6172000.0051200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81002.3144276.94131329.3981622.0156118.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1061.08-5049.86-31510.02-2066.628848.07
吸收投资收到的现金(万元)----2465.212193.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2465.21----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10567.406064.6141870.6929830.8311860.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8082.247952.397967.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10567.406064.6152418.1439977.0019827.78
偿还债务支付的现金(万元)12004.026298.398620.224629.484629.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4638.46229.585603.895381.825256.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6292.272547.2527136.418775.293913.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22934.749075.2341360.5218786.6013799.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12367.34-3010.6211057.6221190.406028.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-377.45-182.20-242.54-56.62128.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13089.78-8481.11-9665.5122868.4116231.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71144.8371144.8380810.3480810.3480810.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58055.0462663.7271144.83103678.7597041.47
净利润(万元)2832.48--4025.77--6102.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33.10--13211.30--18.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)776.67--1694.47--846.50
长期待摊费用摊销(万元)5.83--237.80--26.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.31--106.24--33.23
固定资产报废损失(万元)0.15--453.36--51.21
公允价值变动损失(万元)-231.16---522.23---306.70
财务费用(万元)-211.22--459.56---142.33
投资损失(万元)-540.50---839.05--2.98
递延所得税资产减少(万元)-0.72---1245.91--25.19
递延所得税负债增加(万元)51.52---29.91--62.26
存货的减少(万元)392.69--414.62---1633.39
经营性应收项目的减少(万元)1506.87---9232.79--4122.51
经营性应付项目的增加(万元)-8359.01---7090.20---10074.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)716.08--11029.42--1226.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58055.04--71144.83--97041.47
减:现金的期初余额(万元)71144.83--80810.34--80810.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13089.78---9665.51--16231.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)74.64--854.29--249.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)107.53--350.84--217.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-232025-08-14
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-242025-08-15
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