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积成电子(002339)现金流量表图
积成电子(002339)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222342.34140848.4370766.43299840.77205318.77
收到的税费返还(万元)2676.341850.961006.903384.731582.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6787.914686.442079.1213131.668767.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231806.59147385.8373852.45316357.16215669.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154535.18100124.4157269.47188807.27145848.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50096.1735418.9320637.6360505.0645970.35
支付的各项税费(万元)10291.666703.574700.9612989.558797.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28712.5117357.397877.4843312.1533902.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243635.52159604.3090485.54305614.02234519.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11828.94-12218.47-16633.0910743.14-18849.75
收回投资收到的现金(万元)7527.216389.0648.244643.664273.36
取得投资收益收到的现金(万元)72.35----597.7136.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.965.630.15288.581.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------59.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7617.516394.6848.395589.354311.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6701.254668.644247.792006.181334.25
投资支付的现金(万元)6200.004200.00--6944.335933.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.04--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12901.308868.644247.798950.517268.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5283.78-2473.96-4199.40-3361.16-2957.02
吸收投资收到的现金(万元)664.27664.27248.27343.00343.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.48490.4874.48343.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37924.4436854.4423288.9324587.0020587.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1038.06504.564.151969.581965.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39626.7638023.2723541.3426899.5822895.05
偿还债务支付的现金(万元)34666.0026651.0016144.0041976.0027323.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3574.843213.73426.884747.224296.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1379.911379.91--1586.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2494.192188.171928.035248.945005.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40735.0332052.9018498.9151972.1736625.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1108.275970.365042.43-25072.58-13730.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.95-50.55-44.4272.4224.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18266.94-8772.61-15834.47-17618.18-35511.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64260.6864260.6864260.6881878.8681878.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45993.7555488.0748426.2164260.6846367.03
净利润(万元)---7051.34--5395.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---298.56--4251.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1019.09--2642.79--
长期待摊费用摊销(万元)------307.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08---23.98--
固定资产报废损失(万元)--1447.68--14.40--
公允价值变动损失(万元)---47.76---84.22--
财务费用(万元)--851.17--2280.29--
投资损失(万元)---1349.84---755.10--
递延所得税资产减少(万元)---421.26---952.28--
递延所得税负债增加(万元)--5.55--50.97--
存货的减少(万元)---17111.57---1294.86--
经营性应收项目的减少(万元)--12697.26---21626.62--
经营性应付项目的增加(万元)---2364.95--19368.81--
其他(万元)--9.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12218.47--10743.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55488.07--64260.68--
减:现金的期初余额(万元)--64260.68--81878.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8772.61---17618.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.58--597.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-272025-10-29
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