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福瑞医科(300049)现金流量表图
福瑞医科(300049)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82531.0340397.26156254.28111330.7672840.74
收到的税费返还(万元)--0.10------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2563.201028.953638.963609.333261.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85094.2341426.32159893.24114940.0976101.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15551.608430.6735986.4525262.9114500.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30845.1815667.0652955.6340761.7028714.47
支付的各项税费(万元)8518.073732.3113544.919999.116970.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12546.764428.1822253.7317642.6412474.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67461.6232258.23124740.7393666.3662659.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17632.619168.0935152.5121273.7413442.20
收回投资收到的现金(万元)43850.0018850.00136917.5985434.6361950.00
取得投资收益收到的现金(万元)92.0744.56262.41234.95190.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.45145.68444.80361.48210.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44148.5219040.25137624.8086031.0662350.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7951.764808.2718901.0314056.5110323.84
投资支付的现金(万元)49683.5220100.00137157.3885510.1459827.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)447.90427.642869.562848.389139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58083.1825335.91158927.97102415.0372096.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13934.66-6295.66-21303.17-16383.97-9745.84
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00134.50134.50111.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00134.50--111.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5022.961000.001239.91--64.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------120.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5172.961150.001374.41254.50175.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128.0353.482296.532227.13112.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2067.79----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3445.30916.426104.013777.2827958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3573.33969.908400.546004.413304.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1599.63180.10-7026.12-5749.91-3128.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2728.83-1772.361226.101667.421947.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2568.751280.168049.32807.282514.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64027.9764027.9755978.6655978.6655978.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66596.7265308.1464027.9756785.9458493.11
净利润(万元)11453.22--25842.08--7795.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)345.28--3176.18--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2327.63--4641.80--2329.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.09---37.85---34.65
固定资产报废损失(万元)2001.51--3236.05--1509.86
公允价值变动损失(万元)-216.38---2529.18----
财务费用(万元)-731.79--3538.40--3001.34
投资损失(万元)660.05--845.77--363.17
递延所得税资产减少(万元)-319.36---442.43---911.15
递延所得税负债增加(万元)-11.59--285.82---46.43
存货的减少(万元)284.37---952.40---1298.65
经营性应收项目的减少(万元)5534.41---12063.22---4154.54
经营性应付项目的增加(万元)-5630.37--6250.87--2777.09
其他(万元)340.99--754.78--409.89
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17632.61--35152.51--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66596.72--64027.97--58493.11
减:现金的期初余额(万元)64027.97--55978.66--55978.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2568.75--8049.32---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1402.68--2264.78--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-242025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-03-242025-10-292026-08-24
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