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星辉娱乐(300043)现金流量表图
星辉娱乐(300043)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86343.4659197.3731378.32229708.26180252.22
收到的税费返还(万元)1520.78619.74132.212175.971725.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2686.961729.57895.304633.803794.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90551.2061546.6832405.84236518.04185772.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28832.3217715.6610257.0141253.5123779.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21462.4314967.758172.2158833.4253718.90
支付的各项税费(万元)3563.971737.86800.4417422.1212802.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19889.5514085.059214.6565050.8554644.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73748.2648506.3228444.32182559.91144945.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16802.9413040.363961.5353958.1340826.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)65.6357.1351.22141.42126.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.1814.6711.67117.3240.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------48196.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5917.885910.1470.91----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6059.685981.93133.8048455.16166.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1268.75576.35297.3410860.028633.46
投资支付的现金(万元)4768.38--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5981.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6037.13576.35297.3410860.0214614.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22.555405.57-163.5337595.14-14448.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69317.1147217.1120409.11134894.94130941.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1063.45933.295910.8926106.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70380.5748150.4126320.01161001.16130941.84
偿还债务支付的现金(万元)66901.7050211.7021425.70206245.25126110.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7554.477409.60330.616253.894541.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10129.073009.68220.8634426.9314747.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84585.2460630.9821977.17246926.07145398.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14204.68-12480.574342.84-85924.91-14456.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-743.78-571.96-482.83278.84-5022.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1877.035393.407658.005907.196899.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11510.6611510.6611515.375603.475603.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13387.6916904.0619173.3711510.6612502.93
净利润(万元)--9246.79--30189.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1391.28--67.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.84--5653.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.55--868.78--
固定资产报废损失(万元)--2254.15--6869.87--
公允价值变动损失(万元)---493.50---71.86--
财务费用(万元)--1599.44--98.51--
投资损失(万元)--286.42---5336.20--
递延所得税资产减少(万元)--825.57--434.20--
递延所得税负债增加(万元)------185.64--
存货的减少(万元)---1708.74---575.55--
经营性应收项目的减少(万元)--5600.89---1610.74--
经营性应付项目的增加(万元)---6350.97--13462.12--
其他(万元)-------211.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13040.36--53958.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16904.06--11510.66--
减:现金的期初余额(万元)--11510.66--5603.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5393.40--5907.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---295.27--993.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------821.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-232026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-03-302025-10-30
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