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皖新传媒(601801)现金流量表图
皖新传媒(601801)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)559815.60390840.29147417.45911278.32570292.08
收到的税费返还(万元)114.729.3818.8312828.1412856.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14363.009187.245767.7217948.7917241.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)574293.33400036.91153203.99942055.24600389.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)446186.09341425.25123448.77685464.89423175.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76304.9157188.7033227.0294035.1371479.62
支付的各项税费(万元)6280.844277.673207.6710009.919412.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19946.4814313.3214873.7726294.1724825.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)548718.33417204.94174757.23815804.11528893.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25575.00-17168.03-21553.24126251.1471495.70
收回投资收到的现金(万元)1186267.03864976.90336578.281128372.01620161.34
取得投资收益收到的现金(万元)11067.587976.1921758.83963.7514885.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)680.08680.83648.561949.88518.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19157.0618717.023151.8516953.958361.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1217171.74892350.94362137.531148239.58643927.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19156.8416099.947326.9221767.9011998.91
投资支付的现金(万元)1230100.00775000.00391000.001378200.00921000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1249256.84791099.94398326.921399967.90932998.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32085.10101251.00-36189.40-251728.32-289071.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200872.21200372.213245.00343388.0011101.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9.692726.28712.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200872.21200372.213254.69346114.2811814.30
偿还债务支付的现金(万元)222642.98159724.379710.00379683.4863484.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61320.3419749.6719618.3020011.9220001.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2250.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6719.563317.262124.0218567.625353.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)290682.88182791.3131452.32418263.0288839.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89810.6617580.91-28197.63-72148.75-77025.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.62-46.92---13.802.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96395.38101616.95-85940.27-197639.74-294598.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)271291.83271291.83271291.83468931.57468931.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174896.45372908.78185351.56271291.83174332.87
净利润(万元)--49124.60--79631.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3661.87--5844.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--529.96--970.68--
长期待摊费用摊销(万元)------3797.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---960.16---767.65--
固定资产报废损失(万元)--3809.03--37.23--
公允价值变动损失(万元)---4577.24---10418.94--
财务费用(万元)---4679.60---12451.30--
投资损失(万元)--1112.85---5002.32--
递延所得税资产减少(万元)--134.25--346.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13510.99--28136.26--
经营性应收项目的减少(万元)---23634.43--12917.93--
经营性应付项目的增加(万元)---37755.46---10716.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17168.03--126251.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--372908.78--271291.83--
减:现金的期初余额(万元)--271291.83--468931.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--101616.95---197639.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7451.71--11714.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7362.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-112025-11-01
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