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科华数据(002335)现金流量表图
科华数据(002335)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)631871.13440106.40186651.68811369.05517768.06
收到的税费返还(万元)15256.538979.992202.743613.752680.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18107.9412704.6935149.518302.9424083.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)665235.60461791.09224003.93823285.74544531.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)437173.14292169.70131703.36530494.66376553.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88683.7456452.8724308.10108093.8685129.21
支付的各项税费(万元)14858.418602.764130.8319744.4914656.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56757.1141967.8151784.8148775.9150772.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)597472.40399193.15211927.09707108.91527110.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67763.2062597.9412076.84116176.8317421.04
收回投资收到的现金(万元)63998.7732998.7713998.7733057.6918140.70
取得投资收益收到的现金(万元)6161.015734.16930.161345.00777.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4112.153057.72780.252281.521324.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)51324.9051324.90--1054.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)786.52688.67--431.98431.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126383.3693804.2116011.3738170.6020674.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21525.5912145.354457.9734385.9224670.24
投资支付的现金(万元)201478.30154209.6027962.9089522.8739011.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)411.96113.73--85.971007.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223415.85166468.6832420.87123994.7664689.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97032.50-72664.47-16409.49-85824.16-44015.06
吸收投资收到的现金(万元)18756.1515560.35------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102398.4044003.4410003.4457219.9058056.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121154.5559563.7910003.4457219.9058056.71
偿还债务支付的现金(万元)99243.3849243.3838006.7159963.7944036.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30568.7130456.60197.296296.256020.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13845.809248.65--17333.7914038.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143657.8988948.6243056.1283593.8364094.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22503.34-29384.83-33052.68-26373.93-6038.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1448.44-1084.28-585.47562.99772.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53221.08-40535.64-37970.814541.73-31859.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103993.63103993.63103993.6399451.9099451.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50772.5563457.9966022.83103993.6367592.18
净利润(万元)--40131.80--42898.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7377.27--21860.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4065.55--8005.09--
长期待摊费用摊销(万元)--839.82--2145.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1864.06---1134.61--
固定资产报废损失(万元)--163.82--1328.16--
公允价值变动损失(万元)---143.72---110.29--
财务费用(万元)---10.17--3725.60--
投资损失(万元)---18968.83---406.01--
递延所得税资产减少(万元)---1035.87---1540.76--
递延所得税负债增加(万元)--4971.96---6.57--
存货的减少(万元)---33124.43--4287.36--
经营性应收项目的减少(万元)---36035.10---108016.71--
经营性应付项目的增加(万元)--67357.00--84784.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62597.94--116176.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63457.99--103993.63--
减:现金的期初余额(万元)--103993.63--99451.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40535.64--4541.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6568.52--13699.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272026-10-28
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