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回天新材(300041)现金流量表图
回天新材(300041)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70871.86282499.89213140.38145623.9876669.73
收到的税费返还(万元)1740.094945.803462.503360.77736.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2801.024228.292662.982172.86992.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)75412.97291673.98219265.86151157.6178398.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52750.57217696.77159688.19110173.5459031.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9273.2728639.2719755.2912923.906843.73
支付的各项税费(万元)3094.3611397.208655.805207.932681.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6509.6020582.7423732.2410125.816054.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)71627.80278315.99211831.52138431.1874611.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)3785.1713357.997434.3312726.433786.84
收回投资收到的现金(万元)100.0011716.5545.9747.0410.36
取得投资收益收到的现金(万元)26.1588.1015.6715.6715.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0090.3522.762.703.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105.11163.0182.8950.6221.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)232.2512058.01167.30116.0351.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8529.5235294.0225891.4918183.977684.82
投资支付的现金(万元)34025.6042086.49------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--709.32214.23207.87207.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)42555.1378089.8326105.7218391.847892.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42322.87-66031.82-25938.42-18275.81-7841.51
吸收投资收到的现金(万元)--84500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24400.0064884.5949884.5940904.3629757.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16746.5332437.1731911.1021850.1012915.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)41146.53181821.7681795.6962754.4542672.28
偿还债务支付的现金(万元)23000.0062498.5640591.4134617.5933305.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)650.406377.775927.555485.15782.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6.318.698.698.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6059.27909.9990.0090.006.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)29709.6769786.3246608.9640192.7434094.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11436.86112035.4435186.7322561.718578.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.67706.12693.34795.49-106.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-27266.5260067.7317375.9817807.824416.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102672.7742605.0442605.0442605.0442605.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----0.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)75406.26102672.7759981.0260412.8647021.68
净利润(万元)--29044.13--18205.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2420.34--1018.44--
固定资产折旧(万元)----0.003684.390.00
无形资产摊销(万元)--757.16--377.76--
长期待摊费用摊销(万元)--42.36--23.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.79---1.16--
固定资产报废损失(万元)--23.20--5.05--
公允价值变动损失(万元)---49.25------
财务费用(万元)--43.41--926.85--
投资损失(万元)---605.24---44.15--
递延所得税资产减少(万元)---503.19---114.97--
递延所得税负债增加(万元)---0.59---0.29--
存货的减少(万元)---12641.27--4427.68--
经营性应收项目的减少(万元)---32306.54---53152.38--
经营性应付项目的增加(万元)--15883.20--36506.01--
其他(万元)------760.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13357.99--12726.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102672.77--60412.86--
减:现金的期初余额(万元)--42605.04--42605.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60067.73--17807.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-262023-04-182022-10-252022-08-082022-04-27
更新时间2023-04-262023-04-182022-10-252022-08-082022-04-27
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