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新宙邦(300037)现金流量表图
新宙邦(300037)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)607423.04228398.79887867.83650801.49421765.18
收到的税费返还(万元)2867.83677.777730.796056.215492.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6648.341682.3221401.2915445.0412415.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)616939.22230758.88916999.91672302.75439673.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)388031.41160629.67623242.34446716.06291471.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60149.3534571.81100013.1979291.5457440.40
支付的各项税费(万元)34095.6812583.4642422.7428923.1918267.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21989.309129.2234452.2725122.1515569.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504265.74216914.15800130.54580052.94382748.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112673.4813844.72116869.3792249.8056924.77
收回投资收到的现金(万元)272609.5677213.90298881.81232381.81162132.80
取得投资收益收到的现金(万元)8126.103209.561400.631132.64812.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2809.6667.10304.36291.48172.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27.885.00--1325.281210.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283573.2080495.56302104.64235131.21164327.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67216.8134652.4697244.7573511.6344574.97
投资支付的现金(万元)233643.9080755.31358901.17272880.48184339.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.004958.70--167.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)300881.71120366.47456373.52346559.71228914.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17308.51-39870.91-154268.88-111428.51-64586.78
吸收投资收到的现金(万元)9329.65--1830.00636.00420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)560.00--1830.00--420.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81088.7536891.3350012.0042348.0230000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.04----100.02100.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90518.4436891.3351942.3443084.0430520.02
偿还债务支付的现金(万元)41325.00--121705.0099013.3396480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38539.46492.5937084.8635177.3032721.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2956.24--1500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19246.973802.74--10768.7710569.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99111.444295.33175524.91144959.41139770.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8593.0032596.00-123582.57-101875.37-109250.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1481.28-766.00205.41685.36951.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85290.705803.81-160776.66-120368.71-115961.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113433.52113433.52274210.18274210.18274210.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)198724.22119237.33113433.52153841.47158249.02
净利润(万元)99755.22--109911.21--49425.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9540.88------4088.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2055.20--4290.64--2162.71
长期待摊费用摊销(万元)--------2373.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-155.70--10.11---1.34
固定资产报废损失(万元)26447.44--46757.27--142.92
公允价值变动损失(万元)-484.98---2021.56---736.72
财务费用(万元)4910.44--7574.57--3164.41
投资损失(万元)-19132.10---15633.90---2478.83
递延所得税资产减少(万元)-957.04--261.58---831.75
递延所得税负债增加(万元)-1168.35---984.87--117.84
存货的减少(万元)-66224.06---25829.43---6858.45
经营性应收项目的减少(万元)-257318.69---254378.44---70544.61
经营性应付项目的增加(万元)304296.53--219393.65--48167.97
其他(万元)7252.64--6526.92----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)112673.48------56924.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)198724.22--113433.52--158249.02
减:现金的期初余额(万元)113433.52--274210.18--274210.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)85290.70-------115961.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)496.29------601.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-03-242025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-282026-03-242025-10-292025-08-26
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