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皖通科技(002331)现金流量表图
皖通科技(002331)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84205.2654925.6931609.64118224.1569229.80
收到的税费返还(万元)48.1137.610.26358.66334.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12277.437994.993417.4414304.0114082.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96530.8062958.2935027.34132886.8283646.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73988.8854045.1731373.7989237.4964691.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17321.7812780.238042.5922548.6717263.97
支付的各项税费(万元)2386.601785.451430.664429.384326.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12791.508891.434708.3823645.6421451.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106488.7677502.2745555.41139861.17107734.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9957.96-14543.98-10528.07-6974.36-24087.51
收回投资收到的现金(万元)181550.00115550.0056000.00119801.0081802.00
取得投资收益收到的现金(万元)307.05206.83100.97314.36186.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.9964.1832.91372.36336.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181930.04115821.0156133.88120487.7182324.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)842.68764.20617.70936.61616.98
投资支付的现金(万元)208350.00126050.0070050.00120601.00102301.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----90.2790.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209192.68126814.2070667.70121627.88103308.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27262.64-10993.20-14533.82-1140.17-20983.73
吸收投资收到的现金(万元)41480.45----6592.456592.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34078.0025180.0021780.0023877.0017766.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1415.05548.41--5627.792845.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76973.5025728.4121956.4336097.2427203.95
偿还债务支付的现金(万元)20529.7513347.637977.6318990.9213955.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)728.47512.54299.961806.151670.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)91.1291.1291.1231.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5190.991397.87--6568.192408.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26449.2115258.049144.5027365.2618034.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50524.2910470.3712811.938731.989169.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-141.33-98.70-10.97-144.88-53.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13162.36-15165.51-12260.93472.58-35954.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83746.7383746.7383746.7383274.1583274.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96909.0968581.2371485.8083746.7347319.37
净利润(万元)---7084.85---33337.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1199.65--18530.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.63--957.88--
长期待摊费用摊销(万元)------16.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.47---3.44--
固定资产报废损失(万元)--1364.56--38.02--
公允价值变动损失(万元)---7.92---54.00--
财务费用(万元)--667.02--1047.31--
投资损失(万元)---14.55---132.12--
递延所得税资产减少(万元)---112.72--2521.86--
递延所得税负债增加(万元)---12.86---99.76--
存货的减少(万元)--6659.41--10331.36--
经营性应收项目的减少(万元)--4966.92---34750.98--
经营性应付项目的增加(万元)---24630.18--20345.41--
其他(万元)--2089.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14543.98---6974.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68581.23--83746.73--
减:现金的期初余额(万元)--83746.73--83274.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15165.51--472.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.14--20.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
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