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超图软件(300036)现金流量表图
超图软件(300036)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44704.5919032.51129642.5364771.5338471.47
收到的税费返还(万元)9.689.6013.658.798.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2999.931505.378994.186755.803633.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47714.2020547.47138650.3671536.1142113.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15524.5610198.9629077.6819423.6513517.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38332.0018179.3180273.7160937.0042888.90
支付的各项税费(万元)4989.522789.358189.565359.914309.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9771.474599.9221816.3817423.1412130.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68617.5535767.54139357.34103143.6972846.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20903.35-15220.07-706.98-31607.58-30733.20
收回投资收到的现金(万元)395000.00190000.00592041.40461000.00286000.00
取得投资收益收到的现金(万元)639.58501.681392.201113.41560.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.152.4550.3648.2846.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)395642.73190504.13593483.95462161.70286607.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107.9313.75387.97278.18208.44
投资支付的现金(万元)349000.00196000.00608000.00476000.00306000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)349107.93196013.75608387.97476278.18306208.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)46534.79-5509.63-14904.02-14116.49-19601.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----19.8420.1849.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----19.8420.1849.88
偿还债务支付的现金(万元)31.7123.52111.8476.4966.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1461.118.7620.3216.299.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5908.02227.261092.49944.48750.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7400.83259.541224.641037.27827.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7400.83-259.54-1204.80-1017.08-777.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-203.05-126.06-121.24-62.15-64.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18027.56-21115.29-16937.04-46803.30-51176.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67240.9367240.9384177.9784177.9784177.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85268.4946125.6467240.9337374.6733001.18
净利润(万元)-13050.00--4698.62--398.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.68--344.98---22.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5235.44--10157.98--4882.65
长期待摊费用摊销(万元)--------79.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)83.20---53.44---17.30
固定资产报废损失(万元)939.33--1909.40--57.00
公允价值变动损失(万元)1.74--4.34--3.10
财务费用(万元)73.68--100.92--37.04
投资损失(万元)-511.82---1173.07---570.34
递延所得税资产减少(万元)-2177.79---1271.41---1271.27
递延所得税负债增加(万元)8.98--3.25--4.14
存货的减少(万元)178.92--10248.40---320.29
经营性应收项目的减少(万元)5666.82---13988.46---17181.86
经营性应付项目的增加(万元)-12585.17---14489.60---14646.29
其他(万元)-4507.76---7491.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20903.35---706.98---30733.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85268.49--67240.93--33001.18
减:现金的期初余额(万元)67240.93--84177.97--84177.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18027.56---16937.04---51176.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-795.99--9009.29---1244.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)252.54--1007.55--622.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-162025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-162025-10-282025-08-26
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