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亚联发展(002316)现金流量表图
亚联发展(002316)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54732.2235172.8915479.0684978.5661220.61
收到的税费返还(万元)20.8820.888.4320.411.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4300.232511.16540.586469.324868.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59053.3337704.9316028.0891468.3066091.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52202.7333614.2515135.4471456.2253729.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2707.191856.981024.084179.513188.09
支付的各项税费(万元)1015.59706.11318.062279.291725.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5232.473463.54736.226818.565408.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61157.9939640.8817213.7984733.5864051.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2104.66-1935.95-1185.726734.712040.19
收回投资收到的现金(万元)------25.00--
取得投资收益收到的现金(万元)24.8713.146.0933.5228.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.00----1.151.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)170.00170.00170.0072.27--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18864.6711044.675044.6722500.0017500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19140.5511227.825220.7722631.9417529.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113.5783.1910.46321.19285.85
投资支付的现金(万元)------9.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------500.00500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18820.0012000.005000.0022500.0017500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18933.5712083.195010.4623330.7918285.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)206.98-855.37210.31-698.85-756.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3420.002300.002300.004279.122229.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)138.7686.8079.17555.27393.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3558.762386.802379.174834.402623.02
偿还债务支付的现金(万元)4120.00400.00400.003771.471900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)714.90536.44188.93443.30367.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)609.99462.99156.80321.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)883.40434.44240.634389.674103.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5718.301370.89829.558604.436370.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2159.541015.911549.62-3770.03-3747.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.06-2.05---0.01-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4060.28-1777.45574.212265.82-2463.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15700.4515700.4515700.4513434.6313434.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11640.1713923.0016274.6615700.4510970.75
净利润(万元)--460.83--1553.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5.05--103.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--0.86--1.41--
长期待摊费用摊销(万元)------102.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------197.37--
固定资产报废损失(万元)--353.05--0.43--
公允价值变动损失(万元)---2.17---44.67--
财务费用(万元)--157.16--327.70--
投资损失(万元)---12.66---33.08--
递延所得税资产减少(万元)--5.01--203.82--
递延所得税负债增加(万元)---8.51---84.63--
存货的减少(万元)--2699.87--1515.80--
经营性应收项目的减少(万元)---1233.90--9440.90--
经营性应付项目的增加(万元)---4386.49---6433.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1935.95--6734.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13923.00--15700.45--
减:现金的期初余额(万元)--15700.45--13434.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1777.45--2265.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---92.41---678.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.21--248.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-03-102025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-302026-03-122025-10-28
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