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ST云网(002306)现金流量表图
ST云网(002306)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3797.821819.1619540.0612843.388198.05
收到的税费返还(万元)----0.750.750.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3775.50692.064566.462047.32894.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7573.322511.2224107.2714891.459093.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4804.363344.4920168.3613259.359136.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1344.25485.412206.881732.351345.17
支付的各项税费(万元)203.22125.86197.71238.01193.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5345.251123.355702.983830.632241.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11697.085079.1128275.9319060.3412915.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4123.76-2567.89-4168.66-4168.89-3822.61
收回投资收到的现金(万元)----330.20330.10250.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.890.890.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----500.00500.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----831.39831.29750.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118.66118.40519.98520.46436.45
投资支付的现金(万元)----330.20330.10330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118.66118.40850.18850.56766.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118.66-118.40-18.79-19.26-16.14
吸收投资收到的现金(万元)----10000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2094.382039.381426.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.27--8648.038024.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5.273.8920742.4110063.918071.80
偿还债务支付的现金(万元)36.9036.901858.551814.081294.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.7122.63227.55245.73223.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.27--4619.024439.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99.88337.416705.136499.634731.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94.61-333.5214037.283564.283340.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4337.03-3019.819849.84-623.87-497.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10767.7710767.77917.93917.93917.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6430.737747.9510767.77294.06419.95
净利润(万元)-2477.20---10198.46---1848.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7313.98----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.08--80.15--49.60
长期待摊费用摊销(万元)107.25--453.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---6.50---0.75
固定资产报废损失(万元)----6.25--265.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1019.64--1734.77--392.69
投资损失(万元)-----0.89----
递延所得税资产减少(万元)16.16---53.81---13.36
递延所得税负债增加(万元)0.17--0.84----
存货的减少(万元)399.34--4365.23--4622.09
经营性应收项目的减少(万元)-4486.61---8203.91---1952.67
经营性应付项目的增加(万元)1823.11---741.83---3773.77
其他(万元)---------1987.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4123.76---4168.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6430.73--10767.77--419.95
减:现金的期初余额(万元)10767.77--917.93--917.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4337.03--9849.84----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-89.28--302.68----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.09--95.47----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-082026-04-082025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-082026-04-082026-04-082026-04-08
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