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奕帆传动(301023)现金流量表图
奕帆传动(301023)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19084.8014165.546847.7730655.9523552.14
收到的税费返还(万元)226.6490.1577.94448.32325.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)342.92274.4126.78493.30571.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19654.3614530.106952.4931597.5724448.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9575.847799.633239.4214272.4012456.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4296.053135.801572.565364.943915.75
支付的各项税费(万元)1438.85865.20408.282739.562112.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)965.93584.52258.75925.891083.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16276.6712385.145479.0223302.7919567.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3377.692144.961473.478294.784880.89
收回投资收到的现金(万元)15600.0011600.00--35752.7731360.00
取得投资收益收到的现金(万元)160.70109.05--353.45322.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21270.2110503.158409.889654.655325.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37030.9122212.208409.8845760.8737008.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)413.21171.09105.37963.51794.37
投资支付的现金(万元)38300.0020400.00600.0030260.0025360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7275.587275.584198.9811692.937444.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45988.7927846.674904.3542916.4433598.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8957.88-5634.463505.532844.433409.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00--3000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)209.25100.00--308.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5209.255100.00--3308.640.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3043.911594.8217.258781.103333.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116.70116.7016.70410.4286.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3160.611711.5233.959191.523420.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2048.653388.48-33.95-5882.88-3420.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-200.13-105.15-19.46-175.170.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3731.68-206.174925.595081.164871.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12214.4612214.4612214.467133.307133.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8482.7812008.2917140.0512214.4612004.30
净利润(万元)--2578.36--7059.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---32.98---33.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.41--44.82--
长期待摊费用摊销(万元)--1.60--37.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------0.26--
公允价值变动损失(万元)---26.99--77.45--
财务费用(万元)---30.49---627.10--
投资损失(万元)---134.93---707.50--
递延所得税资产减少(万元)---49.91---47.05--
递延所得税负债增加(万元)---0.61--0.03--
存货的减少(万元)---161.95---42.14--
经营性应收项目的减少(万元)--456.47--3001.53--
经营性应付项目的增加(万元)---932.54---2258.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2144.96--8294.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12008.29--12214.46--
减:现金的期初余额(万元)--12214.46--7133.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---206.17--5081.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.71--18.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272026-10-23
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