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ST华谊(300027)现金流量表图
ST华谊(300027)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6117.024804.5925380.1720181.7513704.84
收到的税费返还(万元)------3.023.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)387.34175.911612.88890.76737.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6504.364980.5026993.0521075.5314445.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2317.002071.329746.078188.865523.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2544.751646.4511315.398943.816392.07
支付的各项税费(万元)277.78203.081042.49895.21708.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3234.091228.247580.785893.764729.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8373.625149.0929684.7223921.6317354.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1869.26-168.59-2691.67-2846.10-2908.62
收回投资收到的现金(万元)1063.99242.9234832.4534823.1328434.08
取得投资收益收到的现金(万元)----254.974.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.990.975.105.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------42.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1098.99243.8935135.4234875.1828434.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37.8537.851062.161000.681002.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37.8537.851562.161500.681502.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1061.14206.0533573.2633374.5126931.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----21430.0018150.0018150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2680.00----8834.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2680.001300.0035699.3826984.3923650.00
偿还债务支付的现金(万元)----42274.8735701.0833400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2.842393.631551.031500.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2427.44----21954.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2427.441549.1968597.2559206.4549542.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)252.56-249.19-32897.87-32222.06-25892.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.25-11.2261.7219.3723.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-577.81-222.96-1954.56-1674.28-1845.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1646.121646.123600.683600.683600.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1068.311423.161646.121926.401754.98
净利润(万元)-3865.50---34178.92---7721.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)57.94--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.80--11.31--3.55
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-189.16---5191.58--20.97
固定资产报废损失(万元)1583.74--4174.92--2106.64
公允价值变动损失(万元)-560.89--3039.29--2083.44
财务费用(万元)3357.46--6036.73--4916.14
投资损失(万元)-2978.27---5449.58---4624.40
递延所得税资产减少(万元)294.48--8301.53---16.71
递延所得税负债增加(万元)-0.40---3.47---3.87
存货的减少(万元)-160.08---1722.46---3687.45
经营性应收项目的减少(万元)1463.54--1015.16--4405.55
经营性应付项目的增加(万元)-3639.54---1493.17---4380.34
其他(万元)----1153.12---70.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1869.26--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1068.31--1646.12--1754.98
减:现金的期初余额(万元)1646.12--3600.68--3600.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-577.81--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)598.10--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1891.75--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
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