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硅宝科技(300019)现金流量表图
硅宝科技(300019)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201172.75132511.6664779.55288372.73201982.93
收到的税费返还(万元)2937.231547.09853.773016.642570.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1376.42846.62535.419147.508501.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205486.41134905.3766168.73300536.87213055.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173370.06113990.0766013.08178463.28137754.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29219.2120831.6213274.2332103.8024974.63
支付的各项税费(万元)11181.187557.322892.8616821.839551.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12259.997462.753768.0015373.2911543.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226030.45149841.7685948.17242762.20183823.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20544.05-14936.40-19779.4457774.6729231.98
收回投资收到的现金(万元)0.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.0020.1512.1127.682.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)152017.14141595.2386021.86124947.90101898.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152047.15141615.3886033.97124975.58101901.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8039.834669.521690.0213161.269897.17
投资支付的现金(万元)0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5357.84--8929.738929.73
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)140487.76129287.7679000.00140023.70107529.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153885.43139315.1380690.02162114.69126356.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1838.292300.265343.95-37139.11-24455.34
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.005500.003500.0028500.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.050.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5500.055500.003500.0028500.0026000.00
偿还债务支付的现金(万元)16200.0014700.008200.0036500.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12016.3811966.4094.2212559.3212348.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)228.02130.6577.94230.5649.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28444.4026797.068372.1649289.8835397.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22944.36-21297.06-4872.16-20789.88-9397.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-464.94-320.34-141.9263.78132.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45791.63-34253.53-19449.57-90.55-4488.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86912.4586912.4586912.4587003.0087003.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41120.8252658.9267462.8886912.4582514.76
净利润(万元)--9132.57--27850.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45.25--2427.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--509.44--880.76--
长期待摊费用摊销(万元)--311.33--536.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.76---8.78--
固定资产报废损失(万元)--19.75--53.52--
公允价值变动损失(万元)---103.00---585.08--
财务费用(万元)--371.15--638.54--
投资损失(万元)---162.63---249.40--
递延所得税资产减少(万元)---166.15---1146.43--
递延所得税负债增加(万元)---47.77--13.20--
存货的减少(万元)---15970.88--1480.80--
经营性应收项目的减少(万元)--646.40--14896.23--
经营性应付项目的增加(万元)---15533.35--1791.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14936.40--57774.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52658.92--86912.45--
减:现金的期初余额(万元)--86912.45--87003.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34253.53---90.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--630.02--494.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.18--182.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-202026-03-282025-10-21
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-202026-03-282025-10-22
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