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亿纬锂能(300014)现金流量表图
亿纬锂能(300014)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3167885.741547757.774836628.143400438.082150739.48
收到的税费返还(万元)80818.6054286.3277647.6467954.6448373.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67445.9811126.61198096.1589830.3158495.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3316150.321613170.705112371.923558223.032257608.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2698265.181254253.363498500.312468758.741590172.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)364332.41205314.27559186.31413633.31281862.37
支付的各项税费(万元)120042.0368393.85129656.8089212.9959860.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)172302.77121773.97175815.3496235.4488456.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3354942.391649735.444363158.753067840.482020352.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38792.07-36564.74749213.17490382.55237256.57
收回投资收到的现金(万元)34760.5932950.0082589.7352518.8212872.35
取得投资收益收到的现金(万元)40664.647415.3082493.8976179.6135746.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1542.5269.353327.002380.99310.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)754500.27322940.2750053.8121309.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)831468.02363374.92218464.44152388.4248929.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)534303.68299298.261044607.83745806.61442573.26
投资支付的现金(万元)8990.797500.0026427.2036416.5426272.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----409000.00166500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)543294.47306798.261480035.03948723.14814865.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)288173.5556576.66-1261570.59-796334.72-765936.07
吸收投资收到的现金(万元)----81583.6824.7524.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----24.75--24.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)842012.92340742.211531267.211327366.571035405.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)842012.92340742.211612850.881327391.321035430.54
偿还债务支付的现金(万元)409516.9646780.26779099.78623831.53409089.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93465.5621581.62302890.21284938.24216036.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----74572.45--74572.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24034.581910.8192594.9787414.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)527017.1070272.691174584.96996184.67705979.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)314995.81270469.52438265.92331206.65329450.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14509.18-6478.926593.968233.468600.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)549868.12284002.52-67497.5433487.93-190628.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)783660.37783660.37851157.92851157.92851157.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1333528.491067662.89783660.37884645.85660529.47
净利润(万元)334841.56--430214.14--174308.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16921.33--8060.75----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12305.88--17550.60--8183.65
长期待摊费用摊销(万元)----12845.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)322.37--2917.13--2704.30
固定资产报废损失(万元)163070.65--6351.88--133488.33
公允价值变动损失(万元)-4512.13---3218.97---664.02
财务费用(万元)63166.28--77250.49--44310.79
投资损失(万元)-118281.27---122661.29---32534.68
递延所得税资产减少(万元)-5615.25---34976.07---16204.69
递延所得税负债增加(万元)-7873.12---2766.98--89.67
存货的减少(万元)-730345.56---290391.19---67548.97
经营性应收项目的减少(万元)-350431.08---750668.80---356614.16
经营性应付项目的增加(万元)507192.22--961815.91--255888.20
其他(万元)43745.81------57962.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-38792.07--749213.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1333528.49--783660.37--660529.47
减:现金的期初余额(万元)783660.37--851157.92--851157.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)549868.12---67497.54----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)26452.39--24777.16----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2813.96--5326.75----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-03-282025-10-232025-08-22
更新时间2026-08-192026-04-272026-03-282025-10-242025-08-22
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