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东鹏饮料(605499)现金流量表图
东鹏饮料(605499)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1330921.69559937.292512245.991785733.911107237.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16085.459599.9117558.8212184.348119.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1347007.15569537.202529804.801797918.251115356.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)662958.97332140.321209463.55934850.43597995.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128539.8568399.68215057.62166934.16118715.10
支付的各项税费(万元)169805.0171074.61267396.80209548.03128161.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136443.2252673.65220462.85173322.2696438.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1097747.05524288.251912380.821484654.88941310.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)249260.1045248.95617423.99313263.37174046.06
收回投资收到的现金(万元)1569260.02620569.532363230.671748169.431062225.18
取得投资收益收到的现金(万元)24587.247077.3525499.7921031.5314690.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)665.1036.57667.69122.8025.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.15--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1594812.50627683.442389398.151769323.761076941.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113516.0860034.80226915.80170684.84101203.74
投资支付的现金(万元)2299778.61943932.322537131.421758714.391062717.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----35596.6435596.64--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114.04----300.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2413408.731003967.132799643.851965295.981199518.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-818596.22-376283.68-410245.70-195972.22-122577.02
吸收投资收到的现金(万元)992696.70988474.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4222.41--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)364960.90128093.00929731.00728313.00399716.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1357657.601116567.30929731.00728313.00399716.00
偿还债务支付的现金(万元)464779.80111833.00922536.09686264.09442849.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143124.04961.73267799.19266458.98133560.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118756.172800.324198.663138.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)726660.01115595.051194533.93955861.57578522.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)630997.591000972.25-264802.93-227548.57-178806.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16866.12-9549.49-1118.26-1305.49535.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44795.34660388.02-58742.90-111562.92-126801.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)274073.34274073.34332816.24332816.24332816.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)318868.68934461.37274073.34221253.32206014.34
净利润(万元)286719.29--441401.85--237451.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1320.27--2332.29--1006.64
长期待摊费用摊销(万元)1151.59--1714.84---320.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.90---53.36--0.15
固定资产报废损失(万元)105.79--91.84--20223.71
公允价值变动损失(万元)-28809.09---19035.06---7929.60
财务费用(万元)14941.98---7570.49---6132.24
投资损失(万元)-5268.53---12359.69---5670.62
递延所得税资产减少(万元)-15538.50---26940.03---18797.77
递延所得税负债增加(万元)17.59--3.16---254.94
存货的减少(万元)-8657.54--41112.09--38976.24
经营性应收项目的减少(万元)-1809.01---12174.23---13344.01
经营性应付项目的增加(万元)-22729.22--164040.17---73354.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)249260.10--617423.99----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)318868.68--274073.34--206014.34
减:现金的期初余额(万元)274073.34--332816.24--332816.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44795.34---58742.90----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)223.14--101.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1727.10--2887.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-292026-04-012025-10-242025-07-26
更新时间2026-07-312026-04-302026-04-012025-10-262026-07-30
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